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單位凈值 (2025-09-01)

1.05960.03%
近1月：-0.12%
近1年：1.49%

累計凈值

1.2236
近3月：-0.09%
近3年：6.45%

近6月：0.62%
成立來：24.10%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：19.55億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李曉天等
成 立 日：2018-08-02管 理 人：平安基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.63%09-01

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-01 1.0596 1.2236 0.03%
    08-29 1.0593 1.2233 0.00%
    08-28 1.0593 1.2233 -0.06%
    08-27 1.0599 1.2239 0.06%
    08-26 1.0593 1.2233 0.03%
    08-25 1.0590 1.2230 0.07%
    08-22 1.0583 1.2223 0.00%
    08-21 1.0583 1.2223 0.06%
    08-20 1.0577 1.2217 -0.01%
    08-19 1.0578 1.2218 0.03%
    08-18 1.0575 1.2215 -0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.12%
    -0.09%
    0.62%
    0.37%
    1.49%
    4.46%
    6.45%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同類排名
    286 | 2989
    1312 | 2997
    2149 | 2947
    2071 | 2848
    1744 | 2821
    2377 | 2658
    1903 | 2143
    1640 | 1818
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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