基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-02)

1.06480.09%
近1月：0.40%
近1年：2.26%

累計(jì)凈值

1.2288
近3月：0.86%
近3年：7.86%

近6月：0.80%
成立來(lái)：24.71%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：19.40億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李曉天等
成 立 日：2018-08-02管 理 人：平安基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限500.00萬(wàn)元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-02 1.0648 1.2288 0.09%
    07-01 1.0638 1.2278 0.06%
    06-30 1.0632 1.2272 -0.02%
    06-27 1.0634 1.2274 0.04%
    06-26 1.0630 1.2270 0.02%
    06-25 1.0628 1.2268 -0.06%
    06-24 1.0634 1.2274 -0.06%
    06-23 1.0640 1.2280 0.01%
    06-20 1.0639 1.2279 0.02%
    06-19 1.0637 1.2277 0.02%
    06-18 1.0635 1.2275 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    0.40%
    0.86%
    0.80%
    0.86%
    2.26%
    5.58%
    7.86%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    409 | 3119
    1290 | 3110
    2052 | 3060
    1211 | 2985
    1451 | 2984
    2276 | 2741
    1835 | 2196
    1600 | 1852
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
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47 0 公告平安惠興純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 05-30 00:21
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375 0 債市偶有波動(dòng)也挺正常，最主要還是長(zhǎng)期業(yè)績(jī)穩(wěn)健，博時(shí) 加油呀66 01-06 21:15
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