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單位凈值 (2025-07-02)

1.10830.05%
近1月：0.30%
近1年：2.75%

累計凈值

1.2423
近3月：0.67%
近3年：8.58%

近6月：0.19%
成立來：26.02%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：10.83億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李曉天
成 立 日：2016-11-23管 理 人：平安基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回
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    關聯(lián)基金最高7日年化2.08%07-02

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.1083 1.2423 0.05%
    07-01 1.1078 1.2418 0.04%
    06-30 1.1074 1.2414 -0.01%
    06-27 1.1075 1.2415 0.01%
    06-26 1.1074 1.2414 0.03%
    06-25 1.1071 1.2411 -0.03%
    06-24 1.1074 1.2414 -0.04%
    06-23 1.1078 1.2418 0.01%
    06-20 1.1077 1.2417 0.02%
    06-19 1.1075 1.2415 0.01%
    06-18 1.1074 1.2414 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.30%
    0.67%
    0.19%
    0.32%
    2.75%
    5.73%
    8.58%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    1760 | 3119
    2187 | 3110
    2543 | 3060
    2596 | 2985
    2636 | 2984
    1762 | 2741
    1799 | 2196
    1500 | 1852
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
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