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單位凈值 (2025-07-02)

1.08990.03%
近1月：0.18%
近1年：1.95%

累計凈值

1.2342
近3月：0.77%
近3年：7.83%

近6月：0.84%
成立來：24.19%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：32.27億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張文平
成 立 日：2019-04-03管 理 人：平安基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.08%07-02

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0899 1.2342 0.03%
    07-01 1.0896 1.2339 0.02%
    06-30 1.0894 1.2337 0.01%
    06-27 1.0893 1.2336 0.01%
    06-26 1.0892 1.2335 0.00%
    06-25 1.0892 1.2335 -0.01%
    06-24 1.0893 1.2336 0.00%
    06-23 1.0893 1.2336 0.02%
    06-20 1.0891 1.2334 0.01%
    06-19 1.0890 1.2333 0.01%
    06-18 1.0889 1.2332 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.18%
    0.77%
    0.84%
    0.88%
    1.95%
    5.29%
    7.83%
    同類平均
    0.08%
    0.26%
    0.72%
    0.85%
    0.91%
    2.30%
    5.77%
    8.64%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    546 | 947
    712 | 939
    241 | 936
    385 | 932
    409 | 932
    567 | 875
    394 | 763
    361 | 598
    四分位排名

    一般

    不佳

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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