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全球市場

單位凈值 (2026-03-02)

1.10060.02%
近1月：0.15%
近1年：2.07%

累計凈值

1.2449
近3月：0.45%
近3年：7.84%

近6月：0.80%
成立來：25.41%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：19.74億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：張文平
成 立 日：2019-04-03管 理 人：平安基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1.00億元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    03-02 1.1006 1.2449 0.02%
    02-27 1.1004 1.2447 0.01%
    02-26 1.1003 1.2446 -0.01%
    02-25 1.1004 1.2447 -0.01%
    02-24 1.1005 1.2448 0.05%
    02-13 1.0999 1.2442 0.01%
    02-12 1.0998 1.2441 0.01%
    02-11 1.0997 1.2440 0.00%
    02-10 1.0997 1.2440 0.02%
    02-09 1.0995 1.2438 0.03%
    02-06 1.0992 1.2435 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.15%
    0.45%
    0.80%
    0.32%
    2.07%
    4.02%
    7.84%
    同類平均
    0.07%
    0.16%
    0.48%
    0.86%
    0.35%
    2.00%
    4.42%
    8.25%
    滬深300
    1.46%
    2.66%
    3.83%
    5.30%
    2.13%
    21.56%
    33.66%
    14.84%
    同類排名
    469 | 976
    422 | 976
    378 | 963
    415 | 949
    400 | 976
    240 | 921
    469 | 831
    337 | 716
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
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