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單位凈值 (2025-10-17)

1.09350.02%
近1月：0.12%
近1年：2.14%

累計凈值

1.2378
近3月：0.20%
近3年：7.33%

近6月：0.83%
成立來：24.61%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：40.66億元（2025-06-30）基金經理：張文平
成 立 日：2019-04-03管 理 人：平安基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1.00億元)開放贖回
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    關聯(lián)基金最高7日年化1.54%10-17

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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.0935 1.2378 0.02%
    10-16 1.0933 1.2376 0.02%
    10-15 1.0931 1.2374 0.00%
    10-14 1.0931 1.2374 0.01%
    10-13 1.0930 1.2373 0.03%
    10-10 1.0927 1.2370 0.01%
    10-09 1.0926 1.2369 0.05%
    09-30 1.0921 1.2364 0.01%
    09-29 1.0920 1.2363 0.02%
    09-26 1.0918 1.2361 0.01%
    09-25 1.0917 1.2360 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.12%
    0.20%
    0.83%
    1.21%
    2.14%
    4.93%
    7.33%
    同類平均
    0.09%
    0.11%
    0.18%
    0.78%
    1.17%
    2.10%
    5.29%
    7.97%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    405 | 976
    228 | 975
    405 | 964
    229 | 948
    329 | 944
    259 | 913
    385 | 802
    357 | 644
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    一般
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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