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單位凈值 (2025-12-01)

1.10720.01%
近1月：0.06%
近1年：1.57%

累計凈值

1.1772
近3月：0.35%
近3年：6.39%

近6月：0.68%
成立來：18.63%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：11.46億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張蕙顯
成 立 日：2019-01-03管 理 人：國聯(lián)安基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-01 1.1072 1.1772 0.01%
    11-28 1.1071 1.1771 0.01%
    11-27 1.1070 1.1770 -0.01%
    11-26 1.1071 1.1771 -0.01%
    11-25 1.1072 1.1772 0.00%
    11-24 1.1072 1.1772 0.01%
    11-21 1.1071 1.1771 0.00%
    11-20 1.1071 1.1771 0.01%
    11-19 1.1070 1.1770 0.00%
    11-18 1.1070 1.1770 0.01%
    11-17 1.1069 1.1769 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    0.06%
    0.35%
    0.68%
    1.16%
    1.57%
    3.99%
    6.39%
    同類平均
    -0.09%
    -0.03%
    0.30%
    0.43%
    0.93%
    2.07%
    6.85%
    10.78%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    401 | 3200
    746 | 3199
    1274 | 3174
    829 | 3090
    1020 | 2951
    2104 | 2892
    2183 | 2374
    1863 | 2022
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳
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    • 3月
    • 6月
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