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單位凈值 (2025-09-01)

1.10330.02%
近1月：0.06%
近1年：1.71%

累計凈值

1.1733
近3月：0.33%
近3年：5.91%

近6月：0.99%
成立來：18.21%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：11.43億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張蕙顯
成 立 日：2019-01-03管 理 人：國聯(lián)安基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-01 1.1033 1.1733 0.02%
    08-29 1.1031 1.1731 0.01%
    08-28 1.1030 1.1730 -0.01%
    08-27 1.1031 1.1731 0.01%
    08-26 1.1030 1.1730 0.02%
    08-25 1.1028 1.1728 0.03%
    08-22 1.1025 1.1725 0.00%
    08-21 1.1025 1.1725 0.02%
    08-20 1.1023 1.1723 0.00%
    08-19 1.1023 1.1723 0.00%
    08-18 1.1023 1.1723 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.06%
    0.33%
    0.99%
    0.80%
    1.71%
    3.99%
    5.91%
    同類平均
    0.02%
    -0.18%
    0.13%
    0.99%
    0.62%
    2.59%
    6.97%
    10.10%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同類排名
    488 | 3143
    478 | 3150
    673 | 3096
    1392 | 2984
    1046 | 2955
    2324 | 2783
    2063 | 2242
    1775 | 1899
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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