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單位凈值 (2025-07-02)

1.16080.05%
近1月：0.28%
近1年：2.61%

累計凈值

1.6908
近3月：0.86%
近3年：9.59%

近6月：0.36%
成立來：80.06%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.32億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉靜等
成 立 日：2018-08-16管 理 人：前海開源基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.1608 1.6908 0.05%
    07-01 1.1602 1.6902 0.04%
    06-30 1.1597 1.6897 0.03%
    06-27 1.1593 1.6893 0.00%
    06-26 1.1593 1.6893 -0.02%
    06-25 1.1595 1.6895 -0.01%
    06-24 1.1596 1.6896 -0.03%
    06-23 1.1599 1.6899 0.03%
    06-20 1.1596 1.6896 0.02%
    06-19 1.1594 1.6894 0.02%
    06-18 1.1592 1.6892 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.28%
    0.86%
    0.36%
    0.56%
    2.61%
    6.58%
    9.59%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    1758 | 3110
    2324 | 3103
    2046 | 3051
    2294 | 2977
    2186 | 2976
    1941 | 2733
    1418 | 2190
    1183 | 1846
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
    對比
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