基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-03)

1.1640-0.01%
近1月：0.09%
近1年：0.78%

累計(jì)凈值

1.6940
近3月：0.23%
近3年：9.42%

近6月：0.34%
成立來(lái)：80.56%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.07億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：劉靜等
成 立 日：2018-08-16管 理 人：前海開(kāi)源基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-03 1.1640 1.6940 -0.01%
    02-02 1.1641 1.6941 0.00%
    01-30 1.1641 1.6941 0.00%
    01-29 1.1641 1.6941 0.01%
    01-28 1.1640 1.6940 -0.01%
    01-27 1.1641 1.6941 0.00%
    01-26 1.1641 1.6941 -0.01%
    01-23 1.1642 1.6942 0.00%
    01-22 1.1642 1.6942 0.02%
    01-21 1.1640 1.6940 0.00%
    01-20 1.1640 1.6940 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    0.09%
    0.23%
    0.34%
    0.09%
    0.78%
    4.75%
    9.42%
    同類平均
    0.04%
    0.27%
    0.27%
    0.45%
    0.27%
    1.17%
    5.87%
    10.73%
    滬深300
    -0.97%
    0.65%
    0.14%
    14.92%
    0.65%
    22.09%
    46.56%
    12.52%
    同類排名
    2895 | 3244
    2977 | 3250
    1980 | 3223
    2072 | 3173
    2977 | 3250
    1990 | 2991
    1712 | 2482
    1102 | 2099
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無(wú)數(shù)據(jù)
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