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單位凈值 (2025-07-01)

1.16770.04%
近1月：0.23%
近1年：2.66%

累計凈值

1.6977
近3月：0.88%
近3年：9.81%

近6月：0.56%
成立來：81.05%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：1.64億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉靜等
成 立 日：2018-08-16管 理 人：前海開源基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.1677 1.6977 0.04%
    06-30 1.1672 1.6972 0.03%
    06-27 1.1668 1.6968 0.00%
    06-26 1.1668 1.6968 -0.02%
    06-25 1.1670 1.6970 -0.01%
    06-24 1.1671 1.6971 -0.02%
    06-23 1.1673 1.6973 0.03%
    06-20 1.1670 1.6970 0.01%
    06-19 1.1669 1.6969 0.02%
    06-18 1.1667 1.6967 0.02%
    06-17 1.1665 1.6965 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.23%
    0.88%
    0.56%
    0.56%
    2.66%
    6.69%
    9.81%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    370 | 3119
    2364 | 3114
    1964 | 3064
    2055 | 2988
    2055 | 2988
    1865 | 2744
    1332 | 2199
    1080 | 1854
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
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    • 成立來
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