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單位凈值 (2025-12-05)

1.03500.02%
近1月：-0.24%
近1年：1.67%

累計(jì)凈值

1.2813
近3月：0.11%
近3年：8.44%

近6月：0.10%
成立來：24.73%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.23億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：魏媛媛等
成 立 日：2018-05-17管 理 人：華安基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限3000.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-05 1.0350 1.2813 0.02%
    12-04 1.0348 1.2811 -0.06%
    12-03 1.0354 1.2817 0.00%
    12-02 1.0354 1.2817 -0.01%
    12-01 1.0355 1.2818 0.01%
    11-28 1.0354 1.2817 0.01%
    11-27 1.0353 1.2816 -0.03%
    11-26 1.0356 1.2819 -0.07%
    11-25 1.0363 1.2826 -0.03%
    11-24 1.0366 1.2829 0.00%
    11-21 1.0366 1.2829 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.04%
    -0.24%
    0.11%
    0.10%
    0.79%
    1.67%
    5.74%
    8.44%
    同類平均
    -0.08%
    -0.26%
    0.17%
    1.42%
    2.51%
    3.25%
    8.20%
    10.32%
    滬深300
    1.28%
    -0.92%
    2.78%
    18.23%
    16.51%
    16.91%
    35.07%
    16.16%
    同類排名
    355 | 871
    526 | 858
    531 | 835
    686 | 804
    585 | 755
    538 | 753
    476 | 641
    443 | 588
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳
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    • 3年
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    對比
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