基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-09-01 14:22)

--
近1月：6.64%
近1年：19.18%

單位凈值 (2025-08-29)

0.63892.63%
近3月：2.97%
近3年：-21.69%

累計(jì)凈值

0.6389
近6月：3.99%
成立來：-36.11%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.78億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉璇子
成 立 日：2021-04-16管 理 人：華安基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：食品飲料 | 年化跟蹤誤差：1.28%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.73%
    6.64%
    2.97%
    3.99%
    0.60%
    19.18%
    -14.68%
    -21.69%
    同類平均
    2.59%
    9.60%
    21.58%
    20.10%
    23.54%
    53.90%
    28.27%
    18.29%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標(biāo)的
    2.71%
    6.41%
    0.62%
    1.75%
    -2.12%
    16.75%
    -19.44%
    -27.03%
    同類排名
    1792 | 4299
    2706 | 4189
    3835 | 3944
    3536 | 3565
    3353 | 3420
    2806 | 2987
    2213 | 2273
    1679 | 1851
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3066.41%
    2024-12-3163.07%
    2024-06-3080.40%
    2023-12-3175.50%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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