基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-29)

1.03700.01%
近1月：-0.13%
近1年：2.65%

累計(jì)凈值

1.6587
近3月：0.12%
近3年：9.22%

近6月：1.38%
成立來(lái)：87.01%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：8.46億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：魏媛媛等
成 立 日：2011-12-08管 理 人：華安基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限3000.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-29 1.0370 1.6587 0.01%
    08-28 1.0369 1.6586 -0.02%
    08-27 1.0371 1.6588 0.01%
    08-26 1.0370 1.6587 0.02%
    08-25 1.0368 1.6585 0.04%
    08-22 1.0364 1.6581 -0.01%
    08-21 1.0365 1.6582 0.01%
    08-20 1.0364 1.6581 0.00%
    08-19 1.0364 1.6581 -0.01%
    08-18 1.0365 1.6582 -0.13%
    08-15 1.0379 1.6596 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.13%
    0.12%
    1.38%
    0.91%
    2.65%
    6.52%
    9.22%
    同類平均
    -0.24%
    0.35%
    1.32%
    1.93%
    2.21%
    5.31%
    7.40%
    9.21%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同類排名
    102 | 857
    762 | 848
    690 | 829
    398 | 791
    524 | 781
    461 | 746
    350 | 644
    291 | 593
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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274 2 #曬收益# 吉祥納福地古榕 02-07 21:23
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