基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算--

--
近1月：-1.19%
近1年：29.65%

單位凈值 (2025-08-28)

1.8488-0.04%
近3月：1.31%
近3年：107.26%

累計(jì)凈值

1.8488
近6月：15.64%
成立來(lái)：84.88%
類型：指數(shù)型-海外股票規(guī)模：13.62億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：倪斌
成 立 日：2014-08-08管 理 人：華安基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：法蘭克福DAX指數(shù) | 年化跟蹤誤差：6.58%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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天天基金
  • 當(dāng)前產(chǎn)品為QDII基金，投資于境外市場(chǎng)，暫無(wú)凈值估算數(shù)據(jù)。
    須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    SAP公司
    		 12.82% -- 股吧
    西門子
    		 9.10% -- 股吧
    安聯(lián)保險(xiǎn)有
    		 7.38% -- 股吧
    德國(guó)電信
    		 6.17% -- 股吧
    空中客車有
    		 5.79% -- 股吧
    德國(guó)萊茵金
    		 4.25% -- 股吧
    慕尼黑再保
    		 4.09% -- 股吧
    西門子能源
    		 3.61% -- 股吧
    德意志交易
    		 2.90% -- 股吧
    德意志銀行
    		 2.79% -- 股吧

    前十持倉(cāng)占比合計(jì)：58.90%

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.50%
    -1.19%
    1.31%
    15.64%
    30.00%
    29.65%
    52.16%
    107.26%
    同類平均
    0.91%
    1.00%
    10.76%
    11.16%
    19.00%
    30.75%
    36.84%
    47.47%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.89%
    -1.30%
    -0.13%
    5.99%
    --
    26.38%
    50.04%
    85.39%
    同類排名
    315 | 351
    307 | 353
    333 | 345
    58 | 337
    35 | 330
    131 | 318
    38 | 241
    3 | 175
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3186.06%
    2024-06-3069.42%
    2023-12-3155.74%
    2023-06-30105.49%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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20 0 最近怎么了，天天跌哦 幸運(yùn)鵝呀 08-29 10:21
1272 4 定投第2590天，今日買入德國(guó)ETF2900股，今 唱山羊 08-28 21:49
32 1 昨天買了半倉(cāng)拿到過(guò)年不知道能不能有點(diǎn)收益！ 氣宇不凡的白蕓菲 08-28 09:17
257 0 定投第131天，買入德國(guó)500股，今日盈虧+145 李文強(qiáng)的定投之路 08-27 22:36
19 0 還有什么幻想，日線空基本成了 信自己得永生2025 08-27 20:57
64 4 居然不跌 短線仔 08-27 17:25
21 0 這明天要跌嗎 悅來(lái)悅紅 08-27 16:02
170 3 很少有的折價(jià)購(gòu)買機(jī)會(huì)竟然出現(xiàn)了，管中窺豹，作為動(dòng)向 知行合一的小散 08-27 09:45
55 1 抄底上車埋伏進(jìn)去 基民ip1JLR 08-26 13:08
12715 0 行情回暖，游戲股先行！政策面暖風(fēng)+業(yè)績(jī)高增，板塊熱 剛強(qiáng)的周徐 08-26 10:59
310 1 $德國(guó)ETF(SH513030)$ 股友R5880202U3 08-26 10:12
340 1 今天只出不進(jìn) 叫我漲婷 08-26 09:11
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