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華安德國(DAX)ETF(QDII)(513030

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單位凈值 (2026-01-15): 1.90280.13%; 近1月：2.67%; 近1年：30.73%

累計凈值: 1.9028; 近3月：3.06%; 近3年：72.98%

: 近6月：1.92%; 成立來：90.28%

類型：指數(shù)型-海外股票	規(guī)模：18.05億元（2025-09-30）	基金經理：倪斌
成立日：2014-08-08	管理人：華安基金	基金評級：
跟蹤標的：法蘭克福DAX指數(shù) \| 年化跟蹤誤差：6.30%

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交易狀態(tài)：場內交易

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西門子	9.41%	--	股吧
安聯(lián)保險有	7.68%	--	股吧
空中客車有	6.43%	--	股吧
德國電信	5.68%	--	股吧
德國萊茵金	4.96%	--	股吧
西門子能源	3.86%	--	股吧
慕尼黑再保	3.86%	--	股吧
德意志銀行	3.27%	--	股吧
英飛凌科技	2.37%	--	股吧

前十持倉占比合計：60.43%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比
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債券名稱	持倉占比
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-15	1.9028	1.9028	0.13%
01-14	1.9004	1.9004	-0.57%
01-13	1.9112	1.9112	0.13%
01-12	1.9087	1.9087	0.37%
01-09	1.9016	1.9016	0.28%
01-08	1.8963	1.8963	-0.04%
01-07	1.8970	1.8970	0.79%
01-06	1.8821	1.8821	-0.03%
01-05	1.8826	1.8826	1.12%
12-31	1.8618	1.8618	-0.37%
12-30	1.8688	1.8688	0.64%

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華安德國(DAX)ETF(QDII)成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★★★

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截止至2026-01-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.34%	2.67%	3.06%	1.92%	2.20%	30.73%	50.66%	72.98%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.28%	3.01%	1.12%	9.26%	3.63%	25.98%	47.92%	50.77%
滬深300	-0.57%	5.21%	2.46%	18.08%	2.20%	24.51%	43.35%	14.35%
跟蹤標的跟蹤標的：法蘭克福DAX指數(shù)	0.14%	5.07%	4.22%	5.36%	--	22.47%	52.65%	67.15%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	206 \| 357	151 \| 357	83 \| 353	312 \| 347	208 \| 357	86 \| 332	104 \| 273	58 \| 193
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	優(yōu)秀	不佳	一般	良好	良好	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	1.05%	-1.30%	14.75%	14.39%	-1.33%	7.81%	-2.69%	6.93%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-4.32%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟蹤標的跟蹤標的：法蘭克福DAX指數(shù)	--	-0.12%	7.88%	--	3.02%	5.97%	--	10.39%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	123 \| 359	347 \| 355	105 \| 349	106 \| 341	161 \| 330	130 \| 319	223 \| 310	93 \| 280
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	良好	良好	良好	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	30.91%	10.68%	24.64%	-12.48%	1.99%	2.85%	21.67%	-19.53%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	20.54%	15.48%	9.35%	-11.65%	2.14%	10.12%	25.46%	-8.03%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	33 \| 359	183 \| 330	54 \| 276	58 \| 202	58 \| 151	51 \| 104	39 \| 89	65 \| 80
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	良好	良好	良好	良好	不佳

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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暫無數(shù)據(jù)
報告期基金換手率
2024-12-31 86.06%
2024-06-30 69.42%
2023-12-31 55.74%
2023-06-30 105.49%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
2024-12-31	86.06%
2024-06-30	69.42%
2023-12-31	55.74%
2023-06-30	105.49%

基金經理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數(shù)	任期回報
2018-09-28~至今	倪斌	7年又113天	70.04%
2018-09-10~2018-09-27	徐宜宜倪斌	17天	5.47%
2014-08-08~2018-09-09	徐宜宜	4年又33天	6.10%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
874	6	全球多元資產配置網格定投第742天今日盈虧:-16	聶國強	01-16 23:59
475	37	最后一補，越補越跌，受不了了，再跌就清倉	李年樂	01-16 12:16
199	0	又割肉肉做t了	李年樂	01-16 09:27
289	66	我去，早上剛追進來，為什么突然又殺，既然要殺為什么	李年樂	01-16 06:19
48	2	公告華安基金管理有限公司關于華安國際龍頭(DAX)交易	基金資訊	01-15 14:50
258	13	我受不了了，一割就漲是不是，我要追，賭一把	李年樂	01-15 10:58
148	0	抄底，真的是底啊	李年樂	01-15 09:48
50	2	別跳，期貨跳了你別跳啊，我今天又追高進了，別告訴我	李年樂	01-15 09:31
313	4	定投第55天，今日買入中概300股，日投標普、A5	東風會再起	01-15 09:21
268	6	嘻嘻，嘻嘻，我超厲害了	李年樂	01-14 16:57
105	8	委托標的：德買賣方向：2.004筆記：收工	力挽狂瀾的妙妙	01-14 16:19
28	0	果然下午殺溢價了，橫向比較其他跨境etf，溢價確實	林紫綠燕	01-14 14:58
73	11	德國etf額，上周五賣飛，周一最高點買回被套，周二	李年樂	01-14 14:56
706	4	求帶我回本	李年樂	01-14 14:34
27	2	溢價是有點高了啊，感覺養(yǎng)肥可以開殺了！這波溢價拉得	心有纖纖結	01-14 13:49
20	0	咋還在漲，要上天了	三三爾爾	01-14 09:46
40	2	主力尷尬了，德國沒漲	Diversity	01-14 09:18
409	4	定投第54天，今日買入日經300股，日投標普、A5	東風會再起	01-13 21:44
146	0	運動與投資第428天2026年1月13日今日定投：	數(shù)字與時間的藝術品	01-13 20:24
417	24	該出手時就出手，精準賣飛被洗	李年樂	01-13 19:52

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