凈值估算(25-07-16 15:00)
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- 近1月：1.04%
- 近1年：1.98%
單位凈值 (2025-07-16)
- 0.59210.44%
- 近3月：-6.87%
- 近3年：-30.63%
- 0.5921
- 近6月：-0.95%
- 成立來：-40.79%
| 類型：指數(shù)型-股票 | 規(guī)模：1.01億元（2025-03-31） | 基金經(jīng)理：劉璇子 |
| 成 立 日：2021-04-16 | 管 理 人：華安基金 | 基金評級： |
| 跟蹤標(biāo)的：食品飲料 | 年化跟蹤誤差：1.27% | ||
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須知凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。|凈值估算平均偏差：0.05%下載手機版，凈值估算隨身看凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。
凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 07-16 0.5921 0.5921 0.44% 07-15 0.5895 0.5895 -0.97% 07-14 0.5953 0.5953 0.17% 07-11 0.5943 0.5943 0.42% 07-10 0.5918 0.5918 0.17% 07-09 0.5908 0.5908 0.44% 07-08 0.5882 0.5882 0.53% 07-07 0.5851 0.5851 -0.48% 07-04 0.5879 0.5879 0.10% 07-03 0.5873 0.5873 0.07% 07-02 0.5869 0.5869 -0.10%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.22%1.04%-6.87%-0.95%-6.77%1.98%-21.54%-30.63%同類平均1.30%4.58%9.57%10.37%7.41%25.85%7.23%1.09%滬深3000.40%3.44%6.21%5.44%1.84%14.55%2.77%-5.68%跟蹤標(biāo)的0.23%0.26%-8.57%-2.99%-8.78%-0.17%-25.60%-35.09%同類排名3340 | 40603781 | 39883754 | 37603367 | 34543407 | 34242813 | 29142135 | 22291624 | 1812四分位排名
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- 2025年1季度投資風(fēng)格
報告期 基金換手率 2024-12-31 63.07% 2024-06-30 80.40% 2023-12-31 75.50% 2023-06-30 85.82% 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
- 近1年
- 華寶中證金融科技主題E
近1年 125.69%
華夏中證金融科技主題E近1年 125.27%
中歐北證50成份指數(shù)發(fā)近1年 116.84%
中歐北證50成份指數(shù)發(fā)近1年 116.27%
匯添富國證港股通創(chuàng)新藥近1年 114.90%
華安中證申萬食品飲料E近1年 1.98%
華安大中華升級股票(Q
日漲幅1.92%
華安大中華升級股票(Q
日漲幅1.91%
華安香港精選股票(QD
日漲幅1.82%
華安動態(tài)靈活配置混合C
日漲幅1.25%
華安動態(tài)靈活配置混合A
日漲幅1.25%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 易方達藍籌精選混合 | 547人 |
| 易方達消費行業(yè)股票 | 438人 |
| 招商國證食品飲料ETF | 459人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 697人 |
| 諾安成長混合 | 433人 |
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