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單位凈值 (2025-07-04)

1.08500.02%
近1月：0.40%
近1年：3.08%

累計凈值

1.2590
近3月：0.80%
近3年：10.35%

近6月：0.07%
成立來：28.14%
類型：債券型-長債規(guī)模：20.71億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張順晨
成 立 日：2018-05-25管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.0850 1.2590 0.02%
    07-03 1.0848 1.2588 0.03%
    07-02 1.0845 1.2585 0.06%
    07-01 1.0839 1.2579 0.04%
    06-30 1.0835 1.2575 0.00%
    06-27 1.0835 1.2575 0.02%
    06-26 1.0833 1.2573 0.03%
    06-25 1.0830 1.2570 -0.03%
    06-24 1.0833 1.2573 -0.04%
    06-23 1.0837 1.2577 0.01%
    06-20 1.0836 1.2576 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.40%
    0.80%
    0.07%
    0.35%
    3.08%
    7.78%
    10.35%
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    1671 | 3454
    1719 | 3421
    1731 | 3346
    2974 | 3272
    2891 | 3268
    1489 | 3023
    870 | 2467
    1080 | 2103
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

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    良好

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    一般
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