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單位凈值 (2025-12-15)

1.0414-0.04%
近1月：-0.23%
近1年：0.30%

累計凈值

1.2534
近3月：0.19%
近3年：9.26%

近6月：-0.29%
成立來：27.46%
類型：債券型-長債規(guī)模：20.07億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張順晨
成 立 日：2018-05-25管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-15 1.0414 1.2534 -0.04%
    12-12 1.0418 1.2538 -0.05%
    12-11 1.0423 1.2543 0.04%
    12-10 1.0419 1.2539 0.04%
    12-09 1.0415 1.2535 0.05%
    12-08 1.0410 1.2530 0.00%
    12-05 1.0410 1.2530 0.05%
    12-04 1.0405 1.2525 -0.13%
    12-03 1.0419 1.2539 -0.05%
    12-02 1.0424 1.2544 -0.05%
    12-01 1.0429 1.2549 0.01%
  • 近1周
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    近3月
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    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.23%
    0.19%
    -0.29%
    -0.18%
    0.30%
    6.06%
    9.26%
    同類平均
    0.04%
    -0.17%
    0.32%
    0.14%
    0.83%
    1.17%
    6.52%
    11.12%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    同類排名
    1371 | 3222
    2412 | 3228
    2483 | 3199
    2415 | 3117
    2492 | 2963
    2412 | 2925
    1093 | 2419
    1263 | 2055
    四分位排名

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    不佳

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