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天天基金網(wǎng)>全部基金>交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合A 手機訪問當前基金品種頁

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交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合A(519767

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單位凈值 (2025-07-02): 2.4463-2.09%; 近1月：4.46%; 近1年：22.11%

累計凈值: 2.4563; 近3月：-3.53%; 近3年：-7.97%

: 近6月：10.75%; 成立來：147.06%

類型：混合型-靈活 \| 中高風險	規(guī)模：6.09億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：芮晨
成立日：2016-05-05	管理人：交銀施羅德基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：1.50% 0.15% 1折費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
興齊眼藥	4.46%	0.85%	股吧
賽意信息	3.68%	-0.04%	股吧
用友網(wǎng)絡	3.65%	-0.08%	股吧
菲利華	3.21%	-2.09%	股吧
致遠互聯(lián)	2.82%	0.32%	股吧
芯原股份	2.62%	-5.13%	股吧
長源東谷	2.53%	0.12%	股吧
鼎捷數(shù)智	2.27%	2.00%	股吧
高德紅外	2.20%	0.79%	股吧
德明利	2.14%	-3.03%	股吧

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24國債21	0.51%	--
24國債15	0.26%	--
博22轉(zhuǎn)債	0.12%	--
福萊轉(zhuǎn)債	0.00%	--
火星轉(zhuǎn)債	0.00%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
07-02	2.4463	2.4563	-2.09%
07-01	2.4986	2.5086	0.08%
06-30	2.4965	2.5065	2.01%
06-27	2.4474	2.4574	-0.05%
06-26	2.4487	2.4587	-0.73%
06-25	2.4667	2.4767	3.22%
06-24	2.3898	2.3998	2.19%
06-23	2.3385	2.3485	1.07%
06-20	2.3137	2.3237	-1.58%
06-19	2.3509	2.3609	0.09%
06-18	2.3489	2.3589	0.32%

更多凈值信息>

交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合A成立以來，總計分紅 1次，拆分0次
2017-01-16 每份派現(xiàn)金0.0100元
更多分紅信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-03-31	★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星評級	2025-06-30	★★★★

年度漲幅

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截止至2025-07-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.83%	4.46%	-3.53%	10.75%	8.91%	22.11%	8.24%	-7.97%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.45%	3.34%	1.83%	6.70%	4.92%	13.66%	-1.18%	-9.63%
滬深300	0.56%	3.01%	2.76%	5.11%	0.84%	14.57%	1.93%	-11.16%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2073 \| 2337	666 \| 2333	2112 \| 2321	558 \| 2301	517 \| 2301	527 \| 2257	480 \| 2150	958 \| 2035
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	-2.44%	13.93%	-0.50%	12.41%	-3.52%	1.36%	-4.75%	-4.61%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2070 \| 2353	92 \| 2331	1142 \| 2337	540 \| 2323	1570 \| 2327	705 \| 2323	1442 \| 2331	1084 \| 2319
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	一般	良好	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	9.38%	-10.24%	-16.41%	26.54%	62.14%	50.90%	-4.84%	-10.39%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	559 \| 2337	1215 \| 2331	1098 \| 2300	261 \| 2206	463 \| 2087	309 \| 1975	509 \| 1914	1451 \| 1886
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	不佳

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年1季度投資風格
報告期基金換手率
2024-12-31 869.10%
2024-06-30 913.91%
2023-12-31 998.44%
2023-06-30 1163.93%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-06-30
基金特點：本基金重點關注以科技為創(chuàng)新驅(qū)動力、在產(chǎn)業(yè)競爭中掌握核心競爭優(yōu)勢的優(yōu)質(zhì)上市公司。

報告期	基金換手率
2024-12-31	869.10%
2024-06-30	913.91%
2023-12-31	998.44%
2023-06-30	1163.93%

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2016-05-05~至今芮晨 9年又61天 147.06%
更多交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合A基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2016-05-05~至今	芮晨	9年又61天	147.06%

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312	2	【有問有答】機器人+的機會會先落在哪個行業(yè)？	交銀基金邵文婷	06-06 17:43
219	2	科技主線歸來？熱點輪動還是長線機會？	交銀基金小施妹	06-06 01:36
114	0	成長風格占優(yōu)，科技板塊熱度回升中？	交銀基金小施妹	06-04 17:56
169	3	這只基金主要關注哪個板塊啊	股友256999L31T	06-03 15:09
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