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天天基金網(wǎng)>全部基金>交銀裕通純債債券A 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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交銀裕通純債債券A(519762

)

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單位凈值 (2025-10-16): 1.12670.06%; 近1月：0.03%; 近1年：2.76%

累計凈值: 1.3417; 近3月：-0.34%; 近3年：10.09%

: 近6月：0.54%; 成立來：38.63%

類型：債券型-長債 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：32.90億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：于海穎
成立日：2015-12-29	管理人：交銀施羅德基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回

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債券名稱持倉占比漲跌幅
25國開 2.51% --
25國開 2.51% --
23建行 2.22% --
24國開 2.21% --
23農(nóng)銀 2.20% --
前五持倉占比合計：11.65%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國開	2.51%	--
25國開	2.51%	--
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21.67%近3年交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈...
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如何看待科創(chuàng)板后續(xù)走勢？
市場調(diào)整，行情能否持續(xù)？

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
10-16	1.1267	1.3417	0.06%
10-15	1.1260	1.3410	0.00%
10-14	1.1260	1.3410	0.01%
10-13	1.1259	1.3409	0.12%
10-10	1.1246	1.3396	0.00%
10-09	1.1246	1.3396	0.09%
09-30	1.1236	1.3386	0.04%
09-29	1.1232	1.3382	0.00%
09-26	1.1232	1.3382	0.02%
09-25	1.1230	1.3380	-0.06%
09-24	1.1237	1.3387	-0.13%

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-09-30	★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★★

年度漲幅

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截止至2025-10-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.19%	0.03%	-0.34%	0.54%	0.87%	2.76%	7.40%	10.09%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.10%	0.04%	-0.34%	0.33%	0.59%	2.31%	6.80%	9.73%
滬深300	-1.93%	2.10%	15.25%	22.41%	17.37%	20.54%	27.35%	20.19%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	272 \| 3182	1783 \| 3190	1704 \| 3151	988 \| 3052	951 \| 2965	516 \| 2846	464 \| 2298	387 \| 1955
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	一般	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	-0.43%	1.16%	-0.13%	2.04%	-0.15%	1.35%	1.68%	1.63%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%
滬深300	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2059 \| 3497	797 \| 3451	1239 \| 3040	1269 \| 3316	2842 \| 3195	1017 \| 3361	369 \| 3227	113 \| 3109
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	良好	良好	不佳	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	5.00%	6.94%	1.20%	4.24%	2.75%	3.47%	8.36%	1.00%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1047 \| 3316	69 \| 3109	2091 \| 2728	879 \| 2410	858 \| 2197	963 \| 1720	116 \| 1267	537 \| 1017
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	不佳	良好	良好	一般	優(yōu)秀	一般

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-09-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-12-17~至今	于海穎	304天	1.02%
2019-10-24~2024-12-16	季參平	5年又55天	22.49%
2019-10-12~2019-10-23	黃瑩潔唐赟季參平	11天	0.00%
2017-03-31~2019-10-11	黃瑩潔唐赟	2年又194天	13.39%
2016-01-09~2017-03-30	黃瑩潔章妍	1年又81天	-1.30%

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75	10月14日債市播報：信用債晴天，利率債晴天	交銀施羅德基金	10-14 17:33
66	央行凈回籠7090億！債市為何“V型”企穩(wěn)？	交銀施羅德基金	10-14 16:39
58	本周債市投資信號：連續(xù)波動下，四季度債市會企穩(wěn)嗎？	交銀施羅德基金	10-14 15:06
107	10月13日債市播報：信用債晴天，利率債雨天	交銀施羅德基金	10-13 17:58
78	政策預(yù)期升溫，債市有望延續(xù)回暖？	交銀施羅德基金	10-13 17:53
142	10月10日債市播報：信用債晴天，利率債雨天	交銀施羅德基金	10-10 17:32
103	債市表現(xiàn)分化，未來還能持續(xù)向暖嗎？	交銀施羅德基金	10-10 17:28
112	10月9日債市播報：信用債晴天，利率債晴天	交銀施羅德基金	10-09 18:07
120	節(jié)后債市開門紅，后續(xù)能企穩(wěn)嗎？	交銀施羅德基金	10-09 18:05
134	9月30日債市播報：信用債晴天，利率債晴天	交銀施羅德基金	09-30 17:13
128	節(jié)前債市暖意濃，未來能維持晴天嗎？	交銀施羅德基金	09-30 16:32
135	今日債市表現(xiàn)分化，是反轉(zhuǎn)信號嗎？	交銀施羅德基金	09-29 17:23
138	9月29日債市播報：信用債多云，利率債雨天	交銀施羅德基金	09-29 17:21
106	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德裕通純債債	基金資訊	09-27 08:34
124	9月26日債市播報：信用債晴天，利率債晴天	交銀施羅德基金	09-26 17:18
136	央行放水+股市調(diào)整，債市迎來轉(zhuǎn)機？	交銀施羅德基金	09-26 16:50

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
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2023-12-21	每份派現(xiàn)金0.0330元
2022-12-23	每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-12-23	每份派現(xiàn)金0.0110元
2021-09-17	每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-06-23	每份派現(xiàn)金0.0080元
2021-03-25	每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-09-24	每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-06-22	每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-03-25	每份派現(xiàn)金0.0180元
2019-06-26	每份派現(xiàn)金0.0100元
2019-03-21	每份派現(xiàn)金0.0400元

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良好

不佳

良好

優(yōu)秀

優(yōu)秀

良好

優(yōu)秀

不佳

良好

良好

一般

優(yōu)秀

一般

熱門基金近6月收益190%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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