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單位凈值 (2026-02-27)

1.14070.03%
近1月：0.26%
近1年：2.52%

累計(jì)凈值

1.3557
近3月：0.77%
近3年：13.17%

近6月：1.17%
成立來：40.35%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：23.50億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：于海穎
成 立 日：2015-12-29管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限500.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-27 1.1407 1.3557 0.03%
    02-26 1.1404 1.3554 -0.04%
    02-25 1.1409 1.3559 -0.03%
    02-24 1.1412 1.3562 0.06%
    02-13 1.1405 1.3555 0.02%
    02-12 1.1403 1.3553 0.02%
    02-11 1.1401 1.3551 0.04%
    02-10 1.1397 1.3547 0.03%
    02-09 1.1394 1.3544 0.05%
    02-06 1.1388 1.3538 0.04%
    02-05 1.1383 1.3533 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.26%
    0.77%
    1.17%
    0.65%
    2.52%
    5.72%
    13.17%
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    1264 | 3524
    495 | 3520
    404 | 3507
    561 | 3457
    362 | 3518
    548 | 3262
    867 | 2758
    159 | 2347
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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