基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-11-28)

1.13230.03%
近1月：0.18%
近1年：2.73%

累計(jì)凈值

1.3473
近3月：0.49%
近3年：11.92%

近6月：0.68%
成立來：39.31%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：28.46億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：于海穎
成 立 日：2015-12-29管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限500.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    11-28 1.1323 1.3473 0.03%
    11-27 1.1320 1.3470 -0.03%
    11-26 1.1323 1.3473 -0.09%
    11-25 1.1333 1.3483 -0.04%
    11-24 1.1337 1.3487 0.01%
    11-21 1.1336 1.3486 -0.02%
    11-20 1.1338 1.3488 0.00%
    11-19 1.1338 1.3488 0.00%
    11-18 1.1338 1.3488 0.01%
    11-17 1.1337 1.3487 0.03%
    11-14 1.1334 1.3484 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.11%
    0.18%
    0.49%
    0.68%
    1.37%
    2.73%
    7.22%
    11.92%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    2327 | 3515
    781 | 3493
    707 | 3470
    939 | 3380
    865 | 3241
    582 | 3181
    695 | 2642
    295 | 2265
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
93 0 11月28日債市播報(bào)：信用債多云，利率債晴天 交銀施羅德基金 11-28 17:32
83 0 債市回調(diào)后，是風(fēng)險(xiǎn)還是布局良機(jī)？ 交銀施羅德基金 11-28 16:56
85 0 11月27日債市播報(bào)：信用債雨天，利率債雨天 交銀施羅德基金 11-27 17:10
92 0 今日延續(xù)回調(diào)，債市雨天何時(shí)放晴？ 交銀施羅德基金 11-27 17:05
104 0 債市全線回調(diào)，調(diào)整會(huì)持續(xù)多久？ 交銀施羅德基金 11-26 17:50
91 0 11月26日債市播報(bào)：信用債雨天，利率債雨天 交銀施羅德基金 11-26 17:25
87 0 11月25日債市播報(bào)：信用債雨天，利率債雨天 交銀施羅德基金 11-25 17:30
91 0 央行萬億MLF操作！債市為何不漲反跌？ 交銀施羅德基金 11-25 17:21
103 0 債市震蕩會(huì)持續(xù)多久？該如何配置？ 交銀施羅德基金 11-24 19:52
98 0 11月24日債市播報(bào)：信用債多云，利率債多云 交銀施羅德基金 11-24 19:43
96 1 11月21日債市播報(bào)：信用債雨天，利率債雨天 道樂科技 11-21 18:35
104 0 政策預(yù)期分化，債市波動(dòng)會(huì)持續(xù)多久？ 交銀施羅德基金 11-21 17:19
99 0 11月20日債市播報(bào)：信用債晴天，利率債晴天 交銀施羅德基金 11-20 17:56
123 0 11月19日債市播報(bào)：信用債多云，利率債雨天 交銀施羅德基金 11-19 17:38
105 0 國債期貨全線收跌，調(diào)整是風(fēng)險(xiǎn)還是機(jī)會(huì)？ 交銀施羅德基金 11-19 17:37
108 0 11月18日債市播報(bào)：信用債晴天，利率債晴天 交銀施羅德基金 11-18 19:09
100 0 11月17日債市播報(bào)：信用債晴天，利率債晴天 交銀施羅德基金 11-17 17:38
104 0 近期債市窄幅波動(dòng)，還值得配置嗎？ 交銀施羅德基金 11-17 17:19
110 0 11月14日債市播報(bào)：信用債晴天，利率債晴天 交銀施羅德基金 11-14 17:20
138 0 11月13日債市播報(bào)：信用債晴天，利率債雨天 交銀施羅德基金 11-13 17:20

交銀施羅德基金

管理規(guī)模：4898.18億旗下基金：270只
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1