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單位凈值 (2025-07-01)

1.12880.04%
近1月：0.38%
近1年：3.12%

累計凈值

1.3438
近3月：1.18%
近3年：11.92%

近6月：1.06%
成立來：38.88%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：23.16億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：于海穎
成 立 日：2015-12-29管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.1288 1.3438 0.04%
    06-30 1.1284 1.3434 0.02%
    06-27 1.1282 1.3432 0.01%
    06-26 1.1281 1.3431 0.00%
    06-25 1.1281 1.3431 -0.03%
    06-24 1.1284 1.3434 -0.04%
    06-23 1.1288 1.3438 0.02%
    06-20 1.1286 1.3436 0.02%
    06-19 1.1284 1.3434 0.03%
    06-18 1.1281 1.3431 0.04%
    06-17 1.1277 1.3427 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.38%
    1.18%
    1.06%
    1.06%
    3.12%
    9.01%
    11.92%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    771 | 3119
    817 | 3114
    838 | 3064
    733 | 2988
    733 | 2988
    1244 | 2744
    289 | 2199
    372 | 1854
    四分位排名

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    對比
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