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交銀裕通純債債券A(519762

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單位凈值 (2025-08-29): 1.12700.02%; 近1月：0.00%; 近1年：2.64%

累計凈值: 1.3420; 近3月：0.28%; 近3年：10.38%

: 近6月：1.29%; 成立來：38.66%

類型：債券型-長債 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：32.90億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：于海穎
成立日：2015-12-29	管理人：交銀施羅德基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回

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25國開 2.51% --
25國開 2.51% --
23建行 2.22% --
23建行 2.22% --
前五持倉占比合計：11.97%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
08-29	1.1270	1.3420	0.02%
08-28	1.1268	1.3418	-0.06%
08-27	1.1275	1.3425	0.03%
08-26	1.1272	1.3422	0.05%
08-25	1.1266	1.3416	0.06%
08-22	1.1259	1.3409	0.00%
08-21	1.1259	1.3409	0.03%
08-20	1.1256	1.3406	-0.03%
08-19	1.1259	1.3409	-0.01%
08-18	1.1260	1.3410	-0.20%
08-15	1.1282	1.3432	-0.04%

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-06-30	★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星評級	2025-06-30	★★★★

年度漲幅

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截止至2025-08-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.10%	0.00%	0.28%	1.29%	0.90%	2.64%	7.44%	10.38%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.06%	-0.03%	0.16%	0.96%	0.59%	2.57%	6.96%	10.14%
滬深300	2.71%	8.30%	16.54%	15.60%	14.28%	37.19%	18.64%	9.96%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	311 \| 3479	1666 \| 3459	1118 \| 3393	729 \| 3284	984 \| 3252	1028 \| 3078	508 \| 2515	496 \| 2146
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	良好	優(yōu)秀	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	1.16%	-0.13%	2.04%	-0.15%	1.35%	1.68%	1.63%	1.09%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	797 \| 3451	1239 \| 3040	1269 \| 3316	2842 \| 3195	1017 \| 3361	369 \| 3227	113 \| 3109	139 \| 2940
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	良好	不佳	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	5.00%	6.94%	1.20%	4.24%	2.75%	3.47%	8.36%	1.00%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1047 \| 3316	69 \| 3109	2091 \| 2728	879 \| 2410	858 \| 2197	963 \| 1720	116 \| 1267	537 \| 1017
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	不佳	良好	良好	一般	優(yōu)秀	一般

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-07-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-12-17~至今	于海穎	257天	1.05%
2019-10-24~2024-12-16	季參平	5年又55天	22.49%
2019-10-12~2019-10-23	黃瑩潔唐赟季參平	11天	0.00%
2017-03-31~2019-10-11	黃瑩潔唐赟	2年又194天	13.39%
2016-01-09~2017-03-30	黃瑩潔章妍	1年又81天	-1.30%

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70	債市漲跌分化，如何看待這種現(xiàn)象？	交銀施羅德基金	08-29 16:16
39	公告交銀施羅德裕通純債債券型證券投資基金2025年中期	基金資訊	08-29 09:56
70	8月28日債市播報：信用債多云，利率債雨天	交銀施羅德基金	08-28 17:20
65	債市“忽晴忽雨”，還能繼續(xù)持有嗎？	交銀施羅德基金	08-28 17:07
84	8月27日債市播報：信用債晴天，利率債雨天	交銀施羅德基金	08-27 17:35
77	今日債市震蕩后收晴，透露什么信號？	交銀施羅德基金	08-27 16:19
95	9月債市投資日歷	交銀施羅德基金	08-27 11:33
91	8月26日債市播報：信用債晴天，利率債晴天	交銀施羅德基金	08-26 17:53
84	債市情緒升溫的原因是什么？速來了解！	交銀施羅德基金	08-26 16:48
104	8月25日債市播報：信用債晴天，利率債晴天	交銀施羅德基金	08-25 17:33
99	超6000億！央行放水，債市回暖了？	交銀施羅德基金	08-25 16:50
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58	垃圾	基民95QorW	08-24 11:46
104	8月22日債市播報：信用債晴天，利率債雨天	交銀施羅德基金	08-22 18:02
114	股債資金分流明顯，債市有轉(zhuǎn)機嗎？	交銀施羅德基金	08-22 17:11
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106	8月21日債市播報：信用債晴天，利率債晴天	交銀施羅德基金	08-21 17:23
85	8月5日債市播報：信用債多云，利率債雨天	交銀施羅德基金	08-20 17:33
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國投瑞銀白銀期貨(LO	22871人
中銀純債債券C	23390人

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
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2023-12-21	每份派現(xiàn)金0.0330元
2022-12-23	每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-12-23	每份派現(xiàn)金0.0110元
2021-09-17	每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-06-23	每份派現(xiàn)金0.0080元
2021-03-25	每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-09-24	每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-06-22	每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-03-25	每份派現(xiàn)金0.0180元
2019-06-26	每份派現(xiàn)金0.0100元
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