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天天基金網(wǎng)>全部基金>交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A(010910

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單位凈值 (2026-02-02): 1.2498-2.57%; 近1月：2.98%; 近1年：22.05%

累計凈值: 1.2498; 近3月：3.48%; 近3年：--

: 近6月：14.50%; 成立來：24.98%

類型：FOF-均衡型 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：0.68億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：劉兵
成立日：2024-02-05	管理人：交銀施羅德基金	基金評級：暫無評級
鎖定期：買入后鎖定期3年，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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基金名稱	持倉占比	日漲幅
海富通上證城投債E...	14.59%	0.00%
中歐融恒平衡混合C	13.00%	1.49%
交銀穩(wěn)鑫短債債券D	7.14%	0.01%
融通行業(yè)景氣混合C	6.25%	-1.32%
海富通上證投資級可...	4.90%	0.23%
華夏中證2000E...	4.41%	0.29%
天弘中證工業(yè)有色金...	3.59%	0.90%
科創(chuàng)100	3.35%	-0.92%
寶盈轉(zhuǎn)型動力混合C	2.93%	-0.88%
華寶可轉(zhuǎn)債債券C	2.89%	-0.93%

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
博騰股份	0.40%	1.01%	股吧
英聯(lián)股份	0.23%	-0.70%	股吧
廣大特材	0.14%	0.22%	股吧
泰凌微	0.11%	-3.72%	股吧
瑞芯微	0.08%	-1.75%	股吧
芯動聯(lián)科	0.07%	-2.08%	股吧
吉比特	0.06%	-2.47%	股吧

公司觀點

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34.05%近3年交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈...
主投債市適度持股
6.15%近1年交銀穩(wěn)固收益?zhèn)?..
布局國改潛力股
8.22%近3年交銀國企改革靈...
黃金反彈行情能否持續(xù)？
近期港股市場有哪些熱點？
如何看待近期的AI應(yīng)用行情？
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AI催化不斷，哪些機遇值得關(guān)注？

穩(wěn)健理財

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-02	1.2498	1.2498	-2.57%
01-30	1.2828	1.2828	-0.87%
01-29	1.2940	1.2940	-0.32%
01-28	1.2982	1.2982	0.93%
01-27	1.2863	1.2863	0.67%
01-26	1.2778	1.2778	0.08%
01-23	1.2768	1.2768	0.35%
01-22	1.2724	1.2724	0.44%
01-21	1.2668	1.2668	0.84%
01-20	1.2563	1.2563	-0.62%
01-19	1.2642	1.2642	-0.23%

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交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-2.19%	2.98%	3.48%	14.50%	2.98%	22.05%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-2.37%	2.43%	2.58%	11.50%	2.43%	19.67%	34.66%	10.51%
滬深300	-0.41%	1.48%	1.73%	15.43%	1.48%	23.10%	47.77%	13.45%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	121 \| 299	73 \| 297	68 \| 292	48 \| 280	73 \| 297	83 \| 272	-- \| 249	-- \| 183
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	--	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-0.31%	16.23%	2.04%	-0.11%	0.21%	4.32%	-2.13%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.53%	12.53%	2.20%	1.80%	-0.20%	6.31%	-0.79%	-1.42%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	129 \| 295	49 \| 296	137 \| 293	259 \| 287	94 \| 287	222 \| 292	252 \| 295	-- \| 290
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	良好	不佳	良好	不佳	不佳	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	18.10%	--	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	16.46%	3.77%	--	--	--	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	93 \| 295	-- \| 287	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2024-02-05~至今劉兵 2年又1天 24.98%
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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
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