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交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A(010910

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單位凈值 (2025-05-07): 1.0165-0.12%; 近1月：6.53%; 近1年：0.75%

累計凈值: 1.0165; 近3月：-2.35%; 近3年：--

: 近6月：-2.08%; 成立來：1.65%

類型：FOF-均衡型 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：0.58億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：劉兵
成立日：2024-02-05	管理人：交銀施羅德基金	基金評級：暫無評級
鎖定期：買入后鎖定期3年，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購暫停贖回

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基金名稱	持倉占比	日漲幅
華夏貨幣B	8.04%	--
華商潤豐混合C	5.96%	-1.62%
工銀新藍籌股票C	5.70%	0.08%
興全天添益貨幣B	5.24%	--
交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C	5.08%	-0.74%
寶盈品質(zhì)甄選混合C	4.60%	-0.21%
交銀豐晟收益?zhèn)疌	4.19%	0.04%
博時中債7-10政...	3.90%	0.08%
海富通上證投資級可...	3.50%	0.20%
創(chuàng)50ETF	3.16%	-0.77%

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
華立科技	0.47%	-2.72%	股吧
嘉益股份	0.45%	-0.33%	股吧
亞翔集成	0.41%	-1.86%	股吧
水晶光電	0.35%	-2.04%	股吧
東陽光	0.35%	-0.69%	股吧
華鼎股份	0.34%	-0.72%	股吧
普聯(lián)軟件	0.34%	-2.49%	股吧
艾為電子	0.34%	-2.43%	股吧
華天科技	0.33%	-1.88%	股吧
三生國健	0.30%	1.63%	股吧

公司觀點

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調(diào)增中長久期債券，優(yōu)化多元資產(chǎn)結(jié)構(gòu)...

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
05-07	1.0165	1.0165	-0.12%
05-06	1.0177	1.0177	1.44%
04-30	1.0033	1.0033	0.73%
04-29	0.9960	0.9960	0.21%
04-28	0.9939	0.9939	-0.26%
04-25	0.9965	0.9965	0.36%
04-24	0.9929	0.9929	-0.72%
04-23	1.0001	1.0001	0.86%
04-22	0.9916	0.9916	-0.21%
04-21	0.9937	0.9937	1.00%
04-18	0.9839	0.9839	0.06%

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交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	1.32%	6.53%	-2.35%	-2.08%	-1.08%	0.75%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.91%	5.00%	0.08%	-0.75%	1.44%	4.45%	-2.90%	-0.74%
滬深300	2.00%	4.32%	-1.20%	-6.28%	-2.26%	4.96%	-4.51%	-0.81%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	31 \| 293	43 \| 292	274 \| 290	216 \| 283	266 \| 285	242 \| 276	-- \| 223	-- \| 105
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
階段漲幅	-0.11%	0.21%	4.32%	-2.13%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.80%	-0.20%	6.31%	-0.79%	-1.42%	--	--	--
滬深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	259 \| 287	94 \| 287	222 \| 292	252 \| 295	-- \| 290	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	不佳	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.77%	--	--	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	--	--	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-- \| 287	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2024-02-05~至今劉兵 1年又95天 1.65%
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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-02-05~至今	劉兵	1年又95天	1.65%

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39	$交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A$	晨曦17	04-24 21:39
41	$交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A$	晨曦17	04-24 21:38
41	$交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)A$	晨曦17	04-24 21:37
41	公告交銀施羅德安悅平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式基	基金資訊	04-21 09:30
106	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加中信建投證券股份	基金資訊	04-18 06:58
47	公告交銀施羅德安悅平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式基	基金資訊	03-28 09:35
51	公告交銀施羅德安悅平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式基	基金資訊	03-07 09:05
71	公告交銀施羅德安悅平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式基	基金資訊	03-07 09:04
53	公告交銀施羅德安悅平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式基	基金資訊	03-07 09:04
52	公告交銀施羅德安悅平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式基	基金資訊	03-07 09:04
94	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德安悅平衡養(yǎng)	基金資訊	03-07 07:07
47	公告交銀施羅德安悅平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式基	基金資訊	01-21 09:11
95	公告交銀施羅德安悅平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式基	基金資訊	12-27 09:06
83	公告交銀施羅德安悅平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式基	基金資訊	12-27 09:06
152	公告交銀施羅德安悅平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式基	基金資訊	10-25 09:30
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157	公告交銀施羅德安悅平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式基	基金資訊	07-18 09:24
185	公告交銀施羅德安悅平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式基	基金資訊	06-27 09:10
290	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德安悅平衡養(yǎng)	基金資訊	02-06 07:17
270	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德安悅平衡養(yǎng)	基金資訊	02-06 07:14

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