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單位凈值 (2025-07-04)

1.04900.02%
近1月：0.45%
近1年：2.45%

累計(jì)凈值

1.2370
近3月：0.67%
近3年：8.47%

近6月：0.03%
成立來：25.27%
類型：債券型-長債規(guī)模：19.81億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：高勇標(biāo)等
成 立 日：2018-10-17管 理 人：平安基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-04 1.0490 1.2370 0.02%
    07-03 1.0488 1.2368 0.01%
    07-02 1.0487 1.2367 0.10%
    07-01 1.0477 1.2357 0.05%
    06-30 1.0472 1.2352 0.00%
    06-27 1.0472 1.2352 0.01%
    06-26 1.0471 1.2351 0.07%
    06-25 1.0464 1.2344 -0.07%
    06-24 1.0471 1.2351 -0.07%
    06-23 1.0478 1.2358 0.04%
    06-20 1.0474 1.2354 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.45%
    0.67%
    0.03%
    0.24%
    2.45%
    5.91%
    8.47%
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    1108 | 3454
    1229 | 3421
    2356 | 3346
    3002 | 3272
    2999 | 3268
    2367 | 3023
    1925 | 2467
    1721 | 2103
    四分位排名

    良好

    良好

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    不佳

    不佳

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