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凈值估算(25-09-04 15:00)

--
近1月：9.33%
近1年：37.22%

單位凈值 (2025-09-03)

1.5402-0.76%
近3月：16.66%
近3年：14.44%

累計(jì)凈值

1.5402
近6月：15.65%
成立來：54.02%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.95億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：范剛強(qiáng)
成 立 日：2018-04-13管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：MSCI中國A股國際通指數(shù) | 年化跟蹤誤差：12.25%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.31%
    9.33%
    16.66%
    15.65%
    14.79%
    37.22%
    21.63%
    14.44%
    同類平均
    1.20%
    10.98%
    20.62%
    18.58%
    22.24%
    51.96%
    27.07%
    19.51%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.24%
    7.32%
    23.26%
    12.31%
    11.01%
    33.40%
    12.12%
    3.94%
    同類排名
    1799 | 4257
    2077 | 4203
    2377 | 3950
    1918 | 3567
    2344 | 3420
    1948 | 2997
    1283 | 2278
    1173 | 1859
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2021-12-3113.70%
    2021-06-30-1.84%
    2020-12-3122.47%
    2020-06-3068.68%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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