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凈值估算(26-01-16 15:00)

近1月：6.18%

近1年：26.98%

單位凈值 (2026-01-16): 1.6496-0.25%; 近3月：3.65%; 近3年：20.25%

累計凈值: 1.6496; 近6月：19.26%; 成立來：64.96%

類型：指數(shù)型-股票 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：0.97億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：范剛強
成立日：2018-04-13	管理人：招商基金	基金評級：
跟蹤標(biāo)的：MSCI中國A股國際通指數(shù) \| 年化跟蹤誤差：0.96%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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須知
凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
|凈值估算平均偏差：0.03%
凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
下載手機版，凈值估算隨身看
股票倉位測算并不能保證與真實倉位數(shù)據(jù)相同，僅供參考。實際股票持倉占凈值比，每季度定期披露，請查閱基金資產(chǎn)明細表。

債券持倉

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股票名稱持倉占比漲跌幅相關(guān)資訊
暫無數(shù)據(jù)
持倉截止日期: 更多持倉信息>
債券名稱持倉占比漲跌幅
25國債01 0.96% --
24國債 0.46% --
25國債08 0.38% --
25國債13 0.14% --
前四持倉占比合計：1.94%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
暫無數(shù)據(jù)

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債01	0.96%	--
24國債	0.46%	--
25國債08	0.38%	--
25國債13	0.14%	--

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-16	1.6496	1.6496	-0.25%
01-15	1.6537	1.6537	0.07%
01-14	1.6525	1.6525	-0.18%
01-13	1.6555	1.6555	-0.68%
01-12	1.6669	1.6669	0.72%
01-09	1.6550	1.6550	0.58%
01-08	1.6455	1.6455	-0.69%
01-07	1.6569	1.6569	-0.07%
01-06	1.6580	1.6580	1.47%
01-05	1.6339	1.6339	1.69%
12-31	1.6068	1.6068	-0.43%

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招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接C成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★
晨星評級 2025-09-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★
晨星評級	2025-09-30	★★★

年度漲幅

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截止至2026-01-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.33%	6.18%	3.65%	19.26%	2.66%	26.98%	46.61%	20.25%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.96%	9.96%	6.95%	26.33%	5.89%	39.43%	58.75%	31.06%
滬深300	-0.57%	5.21%	2.46%	18.08%	2.20%	24.51%	43.35%	14.35%
跟蹤標(biāo)的跟蹤標(biāo)的：MSCI中國A股國際通指數(shù)	-0.41%	6.00%	2.98%	18.90%	2.78%	24.99%	40.51%	10.87%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3511 \| 4823	3114 \| 4740	2888 \| 4512	2422 \| 4101	3472 \| 4814	2311 \| 3430	1594 \| 2511	1318 \| 1990
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.59%	17.86%	1.84%	-0.81%	-1.40%	15.58%	-1.44%	2.39%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟蹤標(biāo)的跟蹤標(biāo)的：MSCI中國A股國際通指數(shù)	-0.28%	18.08%	0.87%	-1.18%	-2.47%	14.98%	-2.61%	2.68%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1915 \| 4812	2416 \| 4523	2094 \| 4076	2420 \| 3635	1685 \| 3464	1678 \| 3130	1064 \| 3014	783 \| 2808
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	良好	一般	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	19.76%	15.01%	-9.94%	-17.56%	4.00%	31.37%	33.62%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2185 \| 4812	977 \| 3464	1249 \| 2655	603 \| 2208	593 \| 1822	502 \| 1246	430 \| 1092	-- \| 834
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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暫無數(shù)據(jù)
報告期基金換手率
2021-12-31 13.70%
2021-06-30 -1.84%
2020-12-31 22.47%
2020-06-30 68.68%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
2021-12-31	13.70%
2021-06-30	-1.84%
2020-12-31	22.47%
2020-06-30	68.68%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-06-27~至今	范剛強	1年又204天	39.35%
2023-07-07~2024-06-26	王超范剛強	355天	-7.43%
2023-05-23~2023-07-06	白海峰王超范剛強	44天	-2.27%
2020-09-23~2023-05-22	白海峰王超	2年又241天	-3.55%
2018-04-13~2020-09-22	白海峰	2年又163天	35.66%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
94	0	公告招商MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資	基金資訊	11-21 09:12
78	0	公告招商MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資	基金資訊	11-21 09:11
128	0	公告招商MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資	基金資訊	10-27 09:12
214	0	公告招商MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資	基金資訊	08-28 09:13
400	0	重生之這次我要拿回屬于我的一切	robot播報員	07-29 13:40
258	0	公告招商MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資	基金資訊	07-18 09:12
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797	0	公告招商MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資	基金資訊	01-21 09:14
1371	0	公告招商MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資	基金資訊	10-24 09:20
1002	0	公告招商MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資	基金資訊	08-30 10:02
1287	0	公告招商MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資	基金資訊	07-18 09:13
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995	0	公告招商MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資	基金資訊	06-28 09:24
1243	0	公告關(guān)于招商MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券	基金資訊	06-27 09:08
1555	0	公告招商MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資	基金資訊	04-19 09:08

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交銀新生活力靈活配置混	1433人

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