凈值估算(25-07-03 14:35)
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- 近1月：3.10%
- 近1年：14.88%
單位凈值 (2025-07-02)
- 1.3576-0.04%
- 近3月：1.92%
- 近3年：-6.34%
- 1.3576
- 近6月：4.09%
- 成立來：35.76%
須知凈值估算數據按照基金歷史披露持倉和指數走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。|凈值估算平均偏差：0.03%下載手機版，凈值估算隨身看凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數走勢預測當天凈值。預估數值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。
凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
精選港股通標的
4.36%近6月招商MSCI中...
基本面改善、估值底部
35.30%近1年招商中證銀行指...
蟬聯三座“金牛獎”
2.44%近1年招商產業(yè)債券A
- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 07-02 1.3576 1.3576 -0.04% 07-01 1.3582 1.3582 0.21% 06-30 1.3553 1.3553 0.41% 06-27 1.3498 1.3498 -0.45% 06-26 1.3559 1.3559 -0.23% 06-25 1.3590 1.3590 1.35% 06-24 1.3409 1.3409 1.13% 06-23 1.3259 1.3259 0.26% 06-20 1.3224 1.3224 0.11% 06-19 1.3210 1.3210 -0.81% 06-18 1.3318 1.3318 0.15%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅-0.10%3.10%1.92%4.09%1.19%14.88%6.29%-6.34%同類平均0.12%4.01%2.04%7.93%4.93%23.76%5.66%-4.90%滬深300-0.41%2.69%1.53%3.23%0.22%13.59%2.63%-11.71%跟蹤標的-0.35%2.47%0.99%2.91%-0.13%11.54%0.34%-14.78%同類排名2261 | 39722408 | 39381723 | 37142247 | 34272172 | 34262023 | 2896958 | 2218992 | 1792四分位排名
一般
一般
良好
一般
一般
一般
良好
一般
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- 暫無數據
報告期 基金換手率 2021-12-31 13.70% 2021-06-30 -1.84% 2020-12-31 22.47% 2020-06-30 68.68% 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
- 近1年
- 中歐北證50成份指數發(fā)
近1年 120.98%
中歐北證50成份指數發(fā)近1年 120.41%
博時北證50成份指數發(fā)近1年 117.30%
廣發(fā)北證50成份指數A近1年 116.75%
博時北證50成份指數發(fā)近1年 116.44%
廣發(fā)北證50成份指數C近1年 116.11%
招商MSCI中國A股國近1年 14.88%
招商中證光伏產業(yè)指數A
日漲幅2.74%
招商中證光伏產業(yè)指數C
日漲幅2.72%
招商恒生港股通高股息低
日漲幅1.90%
招商中證煤炭等權指數(
日漲幅1.74%
招商中證煤炭等權指數(
日漲幅1.74%
招商中證煤炭等權指數(
日漲幅1.74%
招商中證銀行AH價格優(yōu)
日漲幅1.44%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 招商MSCI中國A股國 | 1607人 |
| 易方達優(yōu)質精選混合(Q | 1864人 |
| 易方達消費行業(yè)股票 | 2908人 |
| 招商中證白酒指數(LO | 2728人 |
| 交銀新生活力靈活配置混合 | 1430人 |
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