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招商MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接C(005762
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凈值估算(25-05-09 15:00)

--
近1月：4.22%
近1年：6.47%

單位凈值 (2025-05-09)

1.3190-0.13%
近3月：-0.95%
近3年：5.35%

累計凈值

1.3190
近6月：-5.50%
成立來：31.90%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.99億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：范剛強
成 立 日：2018-04-13管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：MSCI中國A股國際通指數(shù) | 年化跟蹤誤差：19.40%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.85%
    4.22%
    -0.95%
    -5.50%
    -1.69%
    6.47%
    -0.30%
    5.35%
    同類平均
    1.72%
    5.78%
    -0.65%
    -4.12%
    1.05%
    10.51%
    -0.12%
    6.80%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    跟蹤標(biāo)的
    1.98%
    4.35%
    -1.14%
    -6.78%
    -2.23%
    2.71%
    -6.59%
    -3.27%
    同類排名
    1946 | 3865
    2508 | 3752
    1673 | 3541
    1801 | 3146
    2302 | 3437
    1617 | 2786
    1004 | 2158
    930 | 1747
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2021-12-3113.70%
    2021-06-30-1.84%
    2020-12-3122.47%
    2020-06-3068.68%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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779 0 公告招商MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 06-28 09:24
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1307 0 公告招商MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 03-29 13:30
1552 0 公告招商MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 01-19 09:26
1202 0 公告招商MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 11-22 08:57
1552 0 公告招商MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 11-22 08:53
1934 0 公告招商MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 10-24 09:06
2194 0 公告招商MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 08-30 09:41
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