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凈值估算(25-09-01 15:00)

--
近1月：8.68%
近1年：42.00%

單位凈值 (2025-08-29)

1.51930.86%
近3月：18.81%
近3年：16.15%

累計(jì)凈值

1.5193
近6月：18.13%
成立來：51.93%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：4.91億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：范剛強(qiáng)
成 立 日：2020-02-03管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：MSCI中國A股國際通指數(shù) | 年化跟蹤誤差：12.21%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.68%
    8.68%
    18.81%
    18.13%
    17.36%
    42.00%
    25.60%
    16.15%
    同類平均
    2.59%
    9.60%
    21.58%
    20.10%
    23.54%
    53.90%
    28.27%
    18.29%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    跟蹤標(biāo)的
    1.12%
    11.67%
    18.11%
    16.28%
    15.11%
    35.53%
    17.97%
    7.32%
    同類排名
    1832 | 4299
    1976 | 4189
    2115 | 3944
    1712 | 3565
    2084 | 3420
    1688 | 2987
    1070 | 2273
    979 | 1851
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3025.03%
    2024-12-3124.61%
    2024-06-3014.84%
    2023-12-3121.82%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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20 0 公告關(guān)于同意中信證券股份有限公司為招商MSCI中國A股 基金資訊 08-29 09:21
19 0 公告招商MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 08-27 19:08
42 0 公告招商MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 07-17 20:03
87 0 公告招商基金管理有限公司旗下部分基金增加湘財(cái)證券股份有 基金資訊 04-24 19:06
68 0 公告招商MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 04-20 19:09
70 0 公告招商MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 03-27 19:36
53 0 公告招商MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 03-20 19:11
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68 0 公告招商MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 03-19 17:46
57 0 公告招商MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 03-19 17:46
100 0 公告招商MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 01-26 19:06
108 0 公告招商MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 01-26 19:05
88 0 公告招商MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 01-20 19:20
146 0 公告招商MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 10-23 19:05
125 0 場外資金該積極點(diǎn)兒了 投資需要哲學(xué)思想 10-22 22:43
128 0 滯留海外資本市場的投資大韭菜將被收割！ 投資需要哲學(xué)思想 10-14 13:31
106 0 國家隊(duì)需要全面進(jìn)場買！把好不容易聚集的人氣買回來！ 投資需要哲學(xué)思想 10-11 14:57
125 0 怎么不能交易呢？！ 興興96 09-27 13:26
147 1 *這是一次全面低價(jià)低位股大翻身行情,注意高切低！ 投資需要哲學(xué)思想 09-27 08:48
125 1 海外回流的大資金可以大舉進(jìn)場抄底了！ 投資需要哲學(xué)思想 09-24 10:33
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