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凈值估算(25-07-03 15:00)

--
近1月:3.31%
近1年:16.44%

單位凈值 (2025-07-02)

1.3143-0.05%
近3月:2.15%
近3年:-5.15%

累計凈值

1.3143
近6月:4.60%
成立來:31.43%
類型:指數(shù)型-股票規(guī)模:4.96億元(2025-03-31)基金經(jīng)理:范剛強
成 立 日:2020-02-03管 理 人招商基金基金評級
跟蹤標(biāo)的:MSCI中國A股國際通指數(shù) | 年化跟蹤誤差:22.93%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算,不構(gòu)成投資建議,僅供參考,實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差:0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值,僅供參考,實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差:近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.10%
    3.31%
    2.15%
    4.60%
    1.52%
    16.44%
    7.83%
    -5.15%
    同類平均
    0.12%
    4.01%
    2.04%
    7.93%
    4.93%
    23.76%
    5.66%
    -4.90%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    跟蹤標(biāo)的
    0.62%
    2.81%
    2.22%
    4.78%
    0.48%
    12.68%
    -0.33%
    -14.27%
    同類排名
    2261 | 3972
    2154 | 3938
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    1994 | 3426
    1803 | 2896
    835 | 2218
    899 | 1792
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    • 選擇時間
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3124.61%
    2024-06-3014.84%
    2023-12-3121.82%
    2023-06-3026.53%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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