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嘉實致興定開債發(fā)起式(005670
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.05380.01%
近1月：-0.17%
近1年：2.45%

累計凈值

1.2625
近3月：0.02%
近3年：9.32%

近6月：1.06%
成立來：28.77%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：39.78億元（2025-06-30）基金經理：王立芹等
成 立 日：2018-06-08管 理 人：嘉實基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：11-24～12-19/11-24～12-19
預估開放申購時間：
2025年11月21日15:00~12月19日15:00
預估開放贖回時間：
2025年11月21日15:00~12月19日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0538 1.2625 0.01%
    08-28 1.0537 1.2624 -0.08%
    08-27 1.0545 1.2632 0.01%
    08-26 1.0544 1.2631 0.06%
    08-25 1.0538 1.2625 0.08%
    08-22 1.0530 1.2617 -0.01%
    08-21 1.0531 1.2618 0.02%
    08-20 1.0529 1.2616 -0.01%
    08-19 1.0530 1.2617 -0.01%
    08-18 1.0531 1.2618 -0.16%
    08-15 1.0548 1.2635 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -0.17%
    0.02%
    1.06%
    0.63%
    2.45%
    6.61%
    9.32%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    631 | 3479
    2823 | 3459
    2296 | 3393
    1326 | 3284
    1550 | 3252
    1375 | 3078
    908 | 2515
    882 | 2146
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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