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嘉實(shí)致興定開債發(fā)起式(005670
)

單位凈值 (2025-10-16)

1.05190.04%
近1月：-0.09%
近1年：1.98%

累計(jì)凈值

1.2606
近3月：-0.66%
近3年：8.76%

近6月：0.15%
成立來：28.54%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：39.78億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王立芹等
成 立 日：2018-06-08管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：11-24～12-19/11-24～12-19
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年11月21日15:00~12月19日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年11月21日15:00~12月19日15:00
以上時(shí)間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-16 1.0519 1.2606 0.04%
    10-15 1.0515 1.2602 0.00%
    10-14 1.0515 1.2602 0.01%
    10-13 1.0514 1.2601 0.08%
    10-10 1.0506 1.2593 0.00%
    10-09 1.0506 1.2593 0.08%
    09-30 1.0498 1.2585 0.02%
    09-29 1.0496 1.2583 -0.01%
    09-26 1.0497 1.2584 0.01%
    09-25 1.0496 1.2583 -0.06%
    09-24 1.0502 1.2589 -0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    -0.09%
    -0.66%
    0.15%
    0.45%
    1.98%
    6.57%
    8.76%
    同類平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    894 | 3191
    2879 | 3197
    2419 | 3158
    1893 | 3059
    1647 | 2971
    1714 | 2852
    862 | 2302
    860 | 1960
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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125 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致興定期純債債券第二十五個(gè)開放期開放申購、 基金資訊 07-24 07:20
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112 0 公告嘉實(shí)致興定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金更新招 基金資訊 06-05 08:18
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168 0 公告嘉實(shí)致興定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-30 08:07
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