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嘉實致興定開債發(fā)起式(005670
)

單位凈值 (2026-02-05)

1.06090.01%
近1月：0.28%
近1年：1.21%

累計凈值

1.2696
近3月：0.35%
近3年：10.53%

近6月：0.32%
成立來：29.64%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：14.17億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王立芹等
成 立 日：2018-06-08管 理 人：嘉實基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：03-20～04-17/03-20～04-17
預估開放申購時間：
2026年03月19日15:00~04月17日15:00
預估開放贖回時間：
2026年03月19日15:00~04月17日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    • 1月
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-05 1.0609 1.2696 0.01%
    02-04 1.0608 1.2695 0.00%
    02-03 1.0608 1.2695 0.00%
    02-02 1.0608 1.2695 0.01%
    01-30 1.0607 1.2694 0.01%
    01-29 1.0606 1.2693 0.01%
    01-28 1.0605 1.2692 0.01%
    01-27 1.0604 1.2691 0.00%
    01-26 1.0604 1.2691 0.03%
    01-23 1.0601 1.2688 0.03%
    01-22 1.0598 1.2685 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.28%
    0.35%
    0.32%
    0.31%
    1.21%
    5.57%
    10.53%
    同類平均
    0.04%
    0.30%
    0.29%
    0.46%
    0.31%
    1.13%
    5.84%
    10.76%
    滬深300
    -1.76%
    -1.00%
    0.93%
    13.82%
    0.87%
    23.06%
    45.93%
    12.77%
    同類排名
    1546 | 3234
    1275 | 3245
    1229 | 3229
    2134 | 3168
    1089 | 3245
    1421 | 2987
    1034 | 2480
    692 | 2092
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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