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嘉實致興定開債發(fā)起式(005670
)

單位凈值 (2025-07-04)

1.05910.04%
近1月：0.46%
近1年：3.32%

累計凈值

1.2678
近3月：1.05%
近3年：11.23%

近6月：0.95%
成立來：29.42%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：39.36億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王立芹等
成 立 日：2018-06-08管 理 人：嘉實基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：07-28～08-22/07-28～08-22
預(yù)估開放申購時間：
2025年07月25日15:00~08月22日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年07月25日15:00~08月22日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.0591 1.2678 0.04%
    07-03 1.0587 1.2674 0.05%
    07-02 1.0582 1.2669 0.08%
    07-01 1.0574 1.2661 0.05%
    06-30 1.0569 1.2656 0.00%
    06-27 1.0569 1.2656 0.03%
    06-26 1.0566 1.2653 0.00%
    06-25 1.0566 1.2653 -0.04%
    06-24 1.0570 1.2657 -0.05%
    06-23 1.0575 1.2662 0.02%
    06-20 1.0573 1.2660 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    0.46%
    1.05%
    0.95%
    1.14%
    3.32%
    7.81%
    11.23%
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    475 | 3454
    1145 | 3421
    675 | 3346
    996 | 3272
    990 | 3268
    1164 | 3023
    849 | 2467
    744 | 2103
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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66 0 公告嘉實致興定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-24 08:07
78 0 公告嘉實致興定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金更新招 基金資訊 06-05 08:18
53 0 公告嘉實致興定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:34
44 0 公告嘉實致興定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-28 08:06
92 0 公告關(guān)于嘉實致興定期純債債券第二十四個開放期開放申購、 基金資訊 03-26 07:35
75 0 公告嘉實致興定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-22 08:07
90 0 公告嘉實致興定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金更新招 基金資訊 01-18 08:04
133 0 公告嘉實致興定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 01-18 08:04
182 0 公告關(guān)于嘉實致興定期純債債券基金經(jīng)理變更的公告 基金資訊 01-17 08:04
86 0 公告嘉實致興定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 12-24 08:05
165 0 公告關(guān)于嘉實致興定期純債債券第二十三個開放期開放申購、 基金資訊 11-28 07:23
87 0 公告嘉實致興定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-25 08:06
158 0 公告嘉實致興定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 09-13 07:37
147 0 公告嘉實致興定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-30 08:07
123 0 公告關(guān)于嘉實致興定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金提 基金資訊 08-29 08:18
166 0 公告關(guān)于嘉實致興定期純債債券第二十二個開放期開放申購、 基金資訊 08-07 07:43
136 0 公告嘉實致興定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-17 22:27
127 0 公告嘉實致興定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-24 08:06
149 0 公告嘉實致興定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 06-19 07:54
154 0 公告嘉實致興定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金更新招 基金資訊 06-07 08:03
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