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嘉實致興定開債發(fā)起式(005670
)

單位凈值 (2025-09-02)

1.05450.02%
近1月：-0.24%
近1年：2.40%

累計凈值

1.2632
近3月：0.04%
近3年：9.20%

近6月：1.13%
成立來：28.86%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：39.78億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王立芹等
成 立 日：2018-06-08管 理 人：嘉實基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：11-24～12-19/11-24～12-19
預(yù)估開放申購時間：
2025年11月21日15:00~12月19日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年11月21日15:00~12月19日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    暫無數(shù)據(jù)

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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.0545 1.2632 0.02%
    09-01 1.0543 1.2630 0.05%
    08-29 1.0538 1.2625 0.01%
    08-28 1.0537 1.2624 -0.08%
    08-27 1.0545 1.2632 0.01%
    08-26 1.0544 1.2631 0.06%
    08-25 1.0538 1.2625 0.08%
    08-22 1.0530 1.2617 -0.01%
    08-21 1.0531 1.2618 0.02%
    08-20 1.0529 1.2616 -0.01%
    08-19 1.0530 1.2617 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    -0.24%
    0.04%
    1.13%
    0.70%
    2.40%
    6.68%
    9.20%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    1501 | 3156
    2215 | 3157
    1954 | 3103
    1062 | 2991
    1295 | 2961
    1209 | 2792
    790 | 2247
    775 | 1906
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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