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單位凈值 (2026-01-16)

1.02270.04%
近1月：0.35%
近1年：1.67%

累計凈值

1.2702
近3月：0.78%
近3年：9.72%

近6月：0.52%
成立來：30.52%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：80.64億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：樓昕宇等
成 立 日：2018-05-17管 理 人：上銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-16 1.0227 1.2702 0.04%
    01-15 1.0223 1.2698 0.02%
    01-14 1.0221 1.2696 0.02%
    01-13 1.0219 1.2694 0.02%
    01-12 1.0217 1.2692 0.02%
    01-09 1.0215 1.2690 0.02%
    01-08 1.0213 1.2688 0.02%
    01-07 1.0211 1.2686 0.00%
    01-06 1.0211 1.2686 -0.03%
    01-05 1.0214 1.2689 0.04%
    12-31 1.0210 1.2685 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.35%
    0.78%
    0.52%
    0.17%
    1.67%
    5.39%
    9.72%
    同類平均
    0.11%
    0.25%
    0.49%
    0.15%
    0.10%
    1.07%
    6.24%
    10.88%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    1078 | 3522
    467 | 3515
    473 | 3483
    1046 | 3427
    448 | 3522
    745 | 3249
    1582 | 2718
    1140 | 2331
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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