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單位凈值 (2026-03-02)

1.00510.05%
近1月：0.30%
近1年：2.55%

累計(jì)凈值

1.2756
近3月：0.80%
近3年：9.74%

近6月：1.31%
成立來：31.22%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：81.23億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：樓昕宇等
成 立 日：2018-05-17管 理 人：上銀基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    03-02 1.0051 1.2756 0.05%
    02-27 1.0046 1.2751 0.02%
    02-26 1.0044 1.2749 -0.03%
    02-25 1.0047 1.2752 -0.02%
    02-24 1.0049 1.2754 0.06%
    02-13 1.0043 1.2748 0.02%
    02-12 1.0041 1.2746 0.03%
    02-11 1.0038 1.2743 0.02%
    02-10 1.0036 1.2741 0.02%
    02-09 1.0034 1.2739 0.06%
    02-06 1.0028 1.2733 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.30%
    0.80%
    1.31%
    0.70%
    2.55%
    5.19%
    9.74%
    同類平均
    0.05%
    0.23%
    0.58%
    0.85%
    0.50%
    1.86%
    5.60%
    10.70%
    滬深300
    -1.10%
    -0.09%
    2.76%
    4.40%
    0.56%
    19.74%
    31.60%
    12.72%
    同類排名
    474 | 3257
    473 | 3255
    387 | 3245
    321 | 3200
    385 | 3253
    460 | 3003
    1231 | 2513
    1004 | 2114
    四分位排名

    優(yōu)秀

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