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單位凈值 (2025-09-02)

1.0508-0.09%
近1月：0.40%
近1年：9.85%

累計(jì)凈值

1.3963
近3月：3.11%
近3年：7.34%

近6月：2.89%
成立來：45.05%
類型：混合型-偏債  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.02億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王莉等
成 立 日：2018-03-27管 理 人：國海富蘭克林基金基金評級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-02 1.0508 1.3963 -0.09%
    09-01 1.0517 1.3972 -0.01%
    08-29 1.0518 1.3973 -0.17%
    08-28 1.0536 1.3991 0.08%
    08-27 1.0528 1.3983 -0.37%
    08-26 1.0567 1.4022 0.07%
    08-25 1.0560 1.4015 0.14%
    08-22 1.0545 1.4000 0.10%
    08-21 1.0534 1.3989 0.02%
    08-20 1.0532 1.3987 0.10%
    08-19 1.0522 1.3977 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.56%
    0.40%
    3.11%
    2.89%
    3.02%
    9.85%
    7.97%
    7.34%
    同類平均
    -0.27%
    2.01%
    4.14%
    4.63%
    5.06%
    10.85%
    8.90%
    7.63%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    1041 | 1331
    1129 | 1330
    695 | 1328
    907 | 1317
    867 | 1306
    605 | 1279
    648 | 1222
    570 | 1096
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3053.08%
    2024-12-3197.56%
    2024-06-30120.26%
    2023-12-3179.00%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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241 0 公告富蘭克林國海天頤混合型證券投資基金2024年年度報(bào) 基金資訊 03-31 09:41
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