基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-01-14)

1.05620.00%
近1月：0.18%
近1年：1.39%

累計(jì)凈值

1.2297
近3月：0.43%
近3年：6.57%

近6月：0.60%
成立來：24.31%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：18.44億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李鷗
成 立 日：2018-02-23管 理 人：國(guó)投瑞銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：02-23～03-06/02-23～03-06
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年02月13日15:00~03月06日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年02月13日15:00~03月06日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：799999999.99元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省719999999.99元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-14 1.0562 1.2297 0.00%
    01-13 1.0562 1.2297 0.00%
    01-12 1.0562 1.2297 0.04%
    01-09 1.0558 1.2293 0.00%
    01-08 1.0558 1.2293 0.01%
    01-07 1.0557 1.2292 0.00%
    01-06 1.0557 1.2292 -0.01%
    01-05 1.0558 1.2293 0.03%
    12-31 1.0555 1.2290 0.01%
    12-30 1.0554 1.2289 0.01%
    12-29 1.0553 1.2288 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.18%
    0.43%
    0.60%
    0.07%
    1.39%
    3.89%
    6.57%
    同類平均
    0.12%
    0.16%
    0.48%
    0.18%
    0.05%
    0.99%
    6.20%
    10.79%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類排名
    2377 | 3229
    1167 | 3238
    1745 | 3206
    749 | 3150
    1019 | 3243
    894 | 2971
    2161 | 2449
    1877 | 2088
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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