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華安鼎瑞定開債發(fā)起式(005377
)

單位凈值 (2025-07-01)

1.06030.08%
近1月：0.37%
近1年：3.25%

累計凈值

1.2928
近3月：1.08%
近3年：10.84%

近6月：0.52%
成立來：30.73%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：21.16億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：周舒展
成 立 日：2017-12-13管 理 人：華安基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
開放申購/贖回時間：07-02～07-15/07-02～07-15
開放申購時間：
2025年07月01日15:00~07月15日15:00
開放贖回時間：
2025年07月01日15:00~07月15日15:00
詳情>
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    暫無數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.0603 1.2928 0.08%
    06-30 1.0595 1.2920 -0.02%
    06-27 1.0597 1.2922 0.05%
    06-26 1.0592 1.2917 0.01%
    06-25 1.0591 1.2916 -0.07%
    06-24 1.0598 1.2923 -0.07%
    06-23 1.0605 1.2930 0.01%
    06-20 1.0604 1.2929 0.02%
    06-19 1.0709 1.2927 0.04%
    06-18 1.0705 1.2923 0.03%
    06-17 1.0702 1.2920 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.37%
    1.08%
    0.52%
    0.52%
    3.25%
    7.55%
    10.84%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    365 | 3110
    894 | 3105
    1118 | 3055
    2145 | 2980
    2145 | 2980
    1077 | 2736
    852 | 2193
    707 | 1848
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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48 0 公告華安鼎瑞定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 09:30
45 0 公告華安鼎瑞定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 03-31 10:21
55 0 公告華安鼎瑞定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 01-22 09:46
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132 0 大家都在買點(diǎn)肯定差不了，趁還在募集中，上車華安中證 基民0197G51h21 11-04 13:53
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