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華安鼎瑞定開債發(fā)起式(005377
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.05560.01%
近1月：-0.12%
近1年：2.32%

累計凈值

1.2881
近3月：0.00%
近3年：9.37%

近6月：0.64%
成立來：30.15%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：21.16億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：周舒展
成 立 日：2017-12-13管 理 人：華安基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-01-19～2026-01-30/2026-01-19～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年01月16日15:00~01月30日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年01月16日15:00~01月30日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 3年
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0556 1.2881 0.01%
    08-28 1.0555 1.2880 -0.09%
    08-27 1.0565 1.2890 0.01%
    08-26 1.0564 1.2889 0.06%
    08-25 1.0558 1.2883 0.09%
    08-22 1.0548 1.2873 -0.01%
    08-21 1.0549 1.2874 0.07%
    08-20 1.0542 1.2867 -0.04%
    08-19 1.0546 1.2871 0.04%
    08-18 1.0542 1.2867 -0.26%
    08-15 1.0569 1.2894 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -0.12%
    0.00%
    0.64%
    0.07%
    2.32%
    6.51%
    9.37%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同類排名
    631 | 3479
    2608 | 3459
    2361 | 3393
    2322 | 3284
    2415 | 3252
    1609 | 3078
    976 | 2515
    859 | 2146
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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32 0 公告華安鼎瑞定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 08-30 09:25
44 0 公告華安鼎瑞定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 07-21 09:29
101 0 公告關(guān)于華安鼎瑞定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放日 基金資訊 06-27 07:36
115 0 公告關(guān)于華安鼎瑞定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 06-18 07:25
63 0 公告華安鼎瑞定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 09:30
54 0 公告華安鼎瑞定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 03-31 10:21
70 0 公告華安鼎瑞定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 01-22 09:46
205 0 公告關(guān)于華安鼎瑞定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放日 基金資訊 12-20 07:31
115 0 公告華安鼎瑞定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新的招募 基金資訊 12-17 09:06
122 0 公告華安鼎瑞定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 12-17 08:55
141 0 大家都在買點肯定差不了，趁還在募集中，上車華安中證 基民0197G51h21 11-04 13:53
165 0 公告華安鼎瑞定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 10-25 10:05
182 0 公告華安鼎瑞定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 08-31 09:17
237 0 公告華安鼎瑞定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 07-19 09:10
188 0 公告華安鼎瑞定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-28 09:25
283 0 公告關(guān)于華安鼎瑞定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放日 基金資訊 06-04 07:27
196 0 公告華安鼎瑞定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 04-22 09:11
206 0 公告華安鼎瑞定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2023年 基金資訊 03-27 09:07
322 0 公告關(guān)于華安鼎瑞定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 03-18 07:24
257 0 公告華安鼎瑞定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2023年 基金資訊 01-19 09:19
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