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單位凈值 (2025-10-17)

1.05220.09%
近1月：0.04%
近1年：2.19%

累計凈值

1.2826
近3月：-0.58%
近3年：9.35%

近6月：0.33%
成立來：29.62%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：23.77億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：鮑越愚
成 立 日：2018-03-15管 理 人：華安基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
開放申購/贖回時間：10-20～10-31/10-20～10-31
開放申購時間：
2025年10月17日15:00~10月31日15:00
開放贖回時間：
2025年10月17日15:00~10月31日15:00
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.0522 1.2826 0.09%
    10-16 1.0513 1.2817 0.05%
    10-15 1.0508 1.2812 -0.01%
    10-14 1.0509 1.2813 0.01%
    10-13 1.0508 1.2812 0.10%
    10-10 1.0498 1.2802 0.00%
    10-09 1.0498 1.2802 0.08%
    09-30 1.0490 1.2794 0.07%
    09-29 1.0483 1.2787 0.01%
    09-26 1.0482 1.2786 0.03%
    09-25 1.0479 1.2783 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.23%
    0.04%
    -0.58%
    0.33%
    0.27%
    2.19%
    7.05%
    9.35%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    746 | 3495
    2118 | 3490
    2652 | 3440
    1922 | 3344
    2206 | 3247
    1559 | 3128
    738 | 2565
    760 | 2202
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好
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    • 6月
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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華安基金

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