基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-03)

1.07100.02%
近1月：0.22%
近1年：2.36%

累計(jì)凈值

1.3360
近3月：0.53%
近3年：11.78%

近6月：0.77%
成立來(lái)：37.76%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：25.03億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：唐煜
成 立 日：2018-01-19管 理 人：平安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：09-15～09-19/09-15～09-19
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年09月12日15:00~09月19日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年09月12日15:00~09月19日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-03 1.0710 1.3360 0.02%
    07-02 1.0708 1.3358 0.02%
    07-01 1.0706 1.3356 0.02%
    06-30 1.0704 1.3354 0.01%
    06-27 1.0703 1.3353 0.01%
    06-26 1.0702 1.3352 0.01%
    06-25 1.0701 1.3351 0.00%
    06-24 1.0701 1.3351 -0.01%
    06-23 1.0702 1.3352 0.02%
    06-20 1.0700 1.3350 0.00%
    06-19 1.0700 1.3350 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.22%
    0.53%
    0.77%
    0.81%
    2.36%
    9.20%
    11.78%
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    2659 | 3120
    2703 | 3114
    2598 | 3056
    1239 | 2984
    1625 | 2980
    2203 | 2737
    267 | 2193
    425 | 1849
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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60 0 公告平安合正定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-22 10:13
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205 0 怎么不開放？ xiaoD272497 01-26 19:45
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