基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-01)

1.06570.02%
近1月：-0.18%
近1年：0.78%

累計(jì)凈值

1.3307
近3月：-0.14%
近3年：10.90%

近6月：-0.26%
成立來：37.08%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：24.91億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：唐煜
成 立 日：2018-01-19管 理 人：平安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：12-22～12-26/12-22～12-26
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年12月19日15:00~12月26日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年12月19日15:00~12月26日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-01 1.0657 1.3307 0.02%
    11-28 1.0655 1.3305 0.06%
    11-27 1.0649 1.3299 -0.04%
    11-26 1.0653 1.3303 -0.09%
    11-25 1.0663 1.3313 -0.09%
    11-24 1.0673 1.3323 0.01%
    11-21 1.0672 1.3322 -0.03%
    11-20 1.0675 1.3325 -0.01%
    11-19 1.0676 1.3326 -0.02%
    11-18 1.0678 1.3328 0.00%
    11-17 1.0678 1.3328 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.15%
    -0.18%
    -0.14%
    -0.26%
    0.31%
    0.78%
    6.65%
    10.90%
    同類平均
    -0.09%
    -0.03%
    0.30%
    0.43%
    0.93%
    2.07%
    6.85%
    10.78%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    2662 | 3200
    2811 | 3199
    2984 | 3174
    2720 | 3090
    2212 | 2951
    2663 | 2892
    904 | 2374
    522 | 2022
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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115 0 公告平安合正定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-30 10:27
93 0 公告平安合正定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-21 10:15
130 0 公告關(guān)于平安合正定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金開 基金資訊 06-06 07:08
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219 0 公告關(guān)于平安合正定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金開 基金資訊 04-25 09:17
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