基金品種

全球市場(chǎng)
東方臻萃3個(gè)月定開債券A(009461
)

單位凈值 (2025-11-28)

1.12750.00%
近1月：0.17%
近1年：2.79%

累計(jì)凈值

1.2925
近3月：0.41%
近3年：14.74%

近6月：0.90%
成立來：31.93%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.76億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：車日楠
成 立 日：2020-05-21管 理 人：東方基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：12-24～12-30/12-24～12-30
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年12月23日15:00~12月30日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年12月23日15:00~12月30日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-28 1.1275 1.2925 0.00%
    11-27 1.1275 1.2925 -0.02%
    11-26 1.1277 1.2927 -0.01%
    11-25 1.1278 1.2928 -0.01%
    11-24 1.1279 1.2929 0.01%
    11-21 1.1278 1.2928 0.00%
    11-20 1.1278 1.2928 0.00%
    11-19 1.1278 1.2928 0.00%
    11-18 1.1278 1.2928 0.01%
    11-17 1.1277 1.2927 0.02%
    11-14 1.1275 1.2925 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.03%
    0.17%
    0.41%
    0.90%
    2.05%
    2.79%
    7.41%
    14.74%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    877 | 3515
    906 | 3493
    1143 | 3470
    499 | 3380
    333 | 3241
    533 | 3181
    608 | 2642
    62 | 2265
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
51 0 我的$鵬揚(yáng)淳開債券A$上周就總收大蛋，昨天又收了7 菊兒香 11-05 15:01
44 0 看盤中表現(xiàn)，今天信用債表現(xiàn)還可以，我的$鵬揚(yáng)淳明債 我愛生活 10-29 11:16
95 0 公告東方臻萃3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金202 基金資訊 10-28 01:56
138 1 萬萬沒想到今年我收益最高的居然是這個(gè)債 基民53712mP229 09-16 18:27
209 0 公告東方臻萃3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金開放日 基金資訊 09-16 01:26
126 0 公告東方臻萃3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金202 基金資訊 08-29 06:41
90 0 太炸裂！人工智能板塊爆發(fā)式增長(zhǎng)，鑫元上證科創(chuàng)板人工 彩虹66 08-20 15:04
95 0 太炸裂！人工智能板塊爆發(fā)式增長(zhǎng)，鑫元上證科創(chuàng)板人工 小貓123789 08-20 14:58
103 0 下一個(gè)開放日是哪天 雨季森林 08-20 07:13
175 0 公告關(guān)于增加中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司為東方基金旗下 基金資訊 08-20 06:33
178 1 如此業(yè)績(jī)誰能不服？ 不發(fā)胖只發(fā)財(cái)w 08-05 18:17
137 0 公告東方臻萃3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金202 基金資訊 07-21 09:32
157 0 公告東方臻萃3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 07-04 08:21
151 0 公告東方臻萃3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金招募說 基金資訊 07-04 08:20
103 0 我選擇東方臻萃3個(gè)月定開債券 只是過路人1 06-17 14:19
159 1 今日調(diào)整是否意味著行情反轉(zhuǎn)？ X夢(mèng)幻星野 06-13 17:46
218 2 目前債市市場(chǎng)受股市影響較大。蹺蹺板效應(yīng)還是比較明顯 天地間走來一個(gè)我 06-13 17:14
215 2 今年的債市表現(xiàn)一般，晴少雨多，或許中長(zhǎng)債才是今年的 心軟是病2 06-13 16:24
189 0 公告關(guān)于東方臻萃3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金提 基金資訊 06-13 08:23
194 2 市場(chǎng)流動(dòng)性或?qū)⒊掷m(xù)寬松 婀娜嫵媚的愛卓安 06-12 19:36
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