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單位凈值 (2025-06-30)

1.09500.01%
近1月:0.16%
近1年:1.63%

累計凈值

1.3123
近3月:0.43%
近3年:7.69%

近6月:0.42%
成立來:34.06%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:0.11億元(2025-03-31)基金經理:陳奕雯
成 立 日:2017-08-18管 理 人萬家基金基金評級
暫無評級
封閉期:12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 (單日累計購買上限100.00萬元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間2026-02-23~2026-03-20/2026-02-23~...
預估開放申購時間:
2026年02月13日15:00~03月20日15:00
預估開放贖回時間:
2026年02月13日15:00~03月20日15:00
以上時間,是平臺根據基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-30 1.0950 1.3123 0.01%
    06-27 1.0949 1.3122 --
    06-20 1.0947 1.3120 --
    06-13 1.0941 1.3114 --
    06-06 1.0938 1.3111 --
    05-30 1.0932 1.3105 --
    05-23 1.0931 1.3104 --
    05-16 1.0929 1.3102 --
    05-09 1.0937 1.3110 --
    04-30 1.0932 1.3105 --
    04-25 1.0933 1.3106 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    0.16%
    0.43%
    0.42%
    0.42%
    1.63%
    5.30%
    7.69%
    同類平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    -- | 3119
    2977 | 3409
    3166 | 3340
    2532 | 3265
    2532 | 3265
    2873 | 3018
    2086 | 2462
    1827 | 2097
    四分位排名

    --

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    不佳

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    不佳

    不佳

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    對比
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  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
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