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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-04)

1.04880.03%
近1月：0.28%
近1年：2.21%

累計(jì)凈值

1.2533
近3月：0.71%
近3年：9.11%

近6月：0.76%
成立來(lái)：27.92%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：10.19億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：孫蕾
成 立 日：2018-01-12管 理 人：華夏基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-04 1.0488 1.2533 0.03%
    07-03 1.0485 1.2530 0.03%
    07-02 1.0482 1.2527 0.03%
    07-01 1.0479 1.2524 0.02%
    06-30 1.0477 1.2522 0.01%
    06-27 1.0476 1.2521 0.01%
    06-26 1.0475 1.2520 0.00%
    06-25 1.0475 1.2520 -0.01%
    06-24 1.0476 1.2521 -0.02%
    06-23 1.0478 1.2523 0.02%
    06-20 1.0476 1.2521 0.01%
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    近3月
    近6月
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    近1年
    近2年
    近3年
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    0.11%
    0.28%
    0.71%
    0.76%
    0.88%
    2.21%
    6.28%
    9.11%
    同類(lèi)平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類(lèi)排名
    2196 | 3454
    2659 | 3421
    2167 | 3346
    1550 | 3272
    1737 | 3268
    2562 | 3023
    1756 | 2467
    1536 | 2103
    四分位排名

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    一般

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    一般

    不佳

    一般

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56 0 公告華夏鼎興債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)更新(2025 基金資訊 05-30 09:16
37 0 公告華夏鼎興債券型證券投資基金(華夏鼎興債券A)基金產(chǎn) 基金資訊 05-30 09:11
47 0 公告華夏鼎興債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:27
47 0 公告華夏鼎興債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 09:36
100 0 公告華夏鼎興債券型證券投資基金第九次分紅公告 基金資訊 03-26 07:01
58 0 從嚴(yán)謹(jǐn)?shù)耐顿Y邏輯剖析，方正鴻遠(yuǎn)展現(xiàn)出非凡實(shí)力。今日 股友6n087c6015 03-20 22:21
81 0 公告華夏鼎興債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 09:28
153 0 公告華夏鼎興債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-25 09:26
217 0 公告華夏鼎興債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:56
193 0 公告華夏鼎興債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-18 09:19
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194 0 公告華夏鼎興債券型證券投資基金(華夏鼎興債券A)基金產(chǎn) 基金資訊 05-31 09:06
231 0 公告華夏鼎興債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)更新(2024 基金資訊 05-31 09:06
217 0 公告華夏鼎興債券型證券投資基金2024年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-19 09:12
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260 0 公告華夏鼎興債券型證券投資基金2023年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-19 09:28
287 0 公告華夏鼎興債券型證券投資基金2023年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-24 09:15
399 0 公告華夏鼎興債券型證券投資基金2023年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:25
524 0 公告華夏鼎興債券型證券投資基金第六次分紅公告 基金資訊 08-16 07:17
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