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單位凈值 (2026-01-14)

1.01340.00%
近1月:0.21%
近1年:1.29%

累計凈值

1.2579
近3月:0.35%
近3年:9.06%

近6月:0.48%
成立來:28.50%
類型:債券型-長債規(guī)模:10.28億元(2025-09-30)基金經(jīng)理:孫蕾
成 立 日:2018-01-12管 理 人華夏基金基金評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-14 1.0134 1.2579 0.00%
    01-13 1.0134 1.2579 0.01%
    01-12 1.0133 1.2578 0.02%
    01-09 1.0131 1.2576 0.00%
    01-08 1.0131 1.2576 0.01%
    01-07 1.0130 1.2575 0.00%
    01-06 1.0130 1.2575 -0.02%
    01-05 1.0132 1.2577 0.03%
    12-31 1.0129 1.2574 0.00%
    12-30 1.0129 1.2574 0.00%
    12-29 1.0129 1.2574 0.01%
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    近3月
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    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.21%
    0.35%
    0.48%
    0.05%
    1.29%
    5.29%
    9.06%
    同類平均
    0.12%
    0.16%
    0.48%
    0.18%
    0.05%
    0.99%
    6.20%
    10.79%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類排名
    2573 | 3229
    789 | 3238
    2186 | 3206
    1044 | 3150
    1470 | 3243
    1055 | 2971
    1463 | 2449
    1236 | 2088
    四分位排名

    不佳

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    良好

    良好

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79 0 公告華夏鼎興債券型證券投資基金2025年第3季度報告 基金資訊 10-28 09:38
165 0 公告華夏鼎興債券型證券投資基金第十次分紅公告 基金資訊 10-11 08:01
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102 0 公告華夏鼎興債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:27
99 0 公告華夏鼎興債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 09:36
184 0 公告華夏鼎興債券型證券投資基金第九次分紅公告 基金資訊 03-26 07:01
107 0 從嚴(yán)謹(jǐn)?shù)耐顿Y邏輯剖析,方正鴻遠(yuǎn)展現(xiàn)出非凡實(shí)力。今日 股友6n087c6015 03-20 22:21
135 0 公告華夏鼎興債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-22 09:28
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271 0 公告華夏鼎興債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:56
245 0 公告華夏鼎興債券型證券投資基金2024年第2季度報告 基金資訊 07-18 09:19
329 0 公告華夏鼎興債券型證券投資基金第八次分紅公告 基金資訊 06-19 07:09
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384 0 公告華夏鼎興債券型證券投資基金第七次分紅公告 基金資訊 03-07 07:19
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