凈值估算(25-07-03 15:00)
單位凈值 (2025-07-03)
類型:指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:0.53億元(2025-03-31) | 基金經(jīng)理:司帆 |
成 立 日:2024-01-23 | 管 理 人:華夏基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無評(píng)級(jí) |
跟蹤標(biāo)的:中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)指數(shù) | 年化跟蹤誤差:2.75% |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
股票名稱 | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
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暫無數(shù)據(jù) |
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日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
07-03 | 1.3324 | 1.3324 | 0.60% |
07-02 | 1.3244 | 1.3244 | -1.59% |
07-01 | 1.3458 | 1.3458 | -1.24% |
06-30 | 1.3627 | 1.3627 | 1.05% |
06-27 | 1.3486 | 1.3486 | -0.08% |
06-26 | 1.3497 | 1.3497 | 0.43% |
06-25 | 1.3439 | 1.3439 | 2.14% |
06-24 | 1.3158 | 1.3158 | 2.28% |
06-23 | 1.2865 | 1.2865 | 1.33% |
06-20 | 1.2696 | 1.2696 | -1.60% |
06-19 | 1.2903 | 1.2903 | -1.35% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
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階段漲幅 | -1.28% | 2.75% | -5.42% | 11.47% | 1.34% | 41.61% | -- | -- |
同類平均 | 1.13% | 4.17% | 3.54% | 10.21% | 5.56% | 24.92% | 5.44% | -4.32% |
滬深300 | 0.56% | 3.01% | 2.76% | 5.11% | 0.84% | 14.57% | 1.93% | -11.16% |
跟蹤標(biāo)的 | -1.35% | 2.94% | -5.78% | 12.24% | 1.46% | 42.46% | -15.28% | 13.76% |
同類排名 | 3838 | 3978 | 2672 | 3942 | 3692 | 3719 | 1130 | 3428 | 2418 | 3426 | 369 | 2896 | -- | 2218 | -- | 1792 |
四分位排名 | 不佳 | 一般 | 不佳 | 良好 | 一般 | 優(yōu)秀 | -- | -- |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-12-31 | 13.86% |
2024-06-30 | 37.18% |
近1年 125.56%
近1年 124.97%
近1年 121.77%
近1年 121.15%
近1年 120.87%
近1年 120.50%
近1年 41.61%
日漲幅3.60%
日漲幅3.60%
日漲幅3.20%
日漲幅3.06%
日漲幅3.05%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
華夏國(guó)證半導(dǎo)體芯片ET | 1067人 |
鵬華碳中和主題混合C | 1085人 |
永贏先進(jìn)制造智選混合發(fā) | 1316人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 1169人 |
銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A | 997人 |
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