基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-11-28)

1.01080.01%
近1月：0.05%
近1年：1.68%

累計(jì)凈值

1.2553
近3月：0.18%
近3年：8.48%

近6月：0.47%
成立來(lái)：28.17%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：10.28億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：孫蕾
成 立 日：2018-01-12管 理 人：華夏基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-28 1.0108 1.2553 0.01%
    11-27 1.0107 1.2552 -0.03%
    11-26 1.0110 1.2555 -0.02%
    11-25 1.0112 1.2557 0.00%
    11-24 1.0112 1.2557 0.01%
    11-21 1.0111 1.2556 -0.01%
    11-20 1.0112 1.2557 0.01%
    11-19 1.0111 1.2556 0.00%
    11-18 1.0111 1.2556 0.01%
    11-17 1.0110 1.2555 0.00%
    11-14 1.0110 1.2555 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.03%
    0.05%
    0.18%
    0.47%
    1.08%
    1.68%
    5.58%
    8.48%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    877 | 3515
    2782 | 3493
    2821 | 3470
    1626 | 3380
    1336 | 3241
    2268 | 3181
    1817 | 2642
    1561 | 2265
    四分位排名

    優(yōu)秀

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