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單位凈值 (2025-05-09)

1.04460.04%
近1月：0.20%
近1年：2.60%

累計凈值

1.2491
近3月：0.36%
近3年：9.21%

近6月：1.37%
成立來：27.41%
類型：債券型-長債規(guī)模：10.19億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：孫蕾
成 立 日：2018-01-12管 理 人：華夏基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0446 1.2491 0.04%
    05-08 1.0442 1.2487 0.07%
    05-07 1.0435 1.2480 0.02%
    05-06 1.0433 1.2478 0.02%
    04-30 1.0431 1.2476 0.03%
    04-29 1.0428 1.2473 0.02%
    04-28 1.0426 1.2471 0.01%
    04-25 1.0425 1.2470 0.01%
    04-24 1.0424 1.2469 -0.01%
    04-23 1.0425 1.2470 -0.03%
    04-22 1.0428 1.2473 0.01%
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    近1年
    近2年
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    0.14%
    0.20%
    0.36%
    1.37%
    0.48%
    2.60%
    6.42%
    9.21%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    1269 | 3400
    2516 | 3370
    1213 | 3314
    2569 | 3196
    1543 | 3289
    2354 | 2955
    1775 | 2435
    1482 | 2064
    四分位排名

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    良好

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    一般

    一般
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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