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中銀豐潤(rùn)定期開(kāi)放債券(003832

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單位凈值 (2026-02-04): 1.10060.01%; 近1月：0.24%; 近1年：0.99%

累計(jì)凈值: 1.3255; 近3月：0.37%; 近3年：8.11%

: 近6月：0.62%; 成立來(lái)：36.38%

類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債 \| 中低風(fēng)險(xiǎn)	規(guī)模：173.60億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：劉筱筠
成立日：2016-12-01	管理人：中銀基金	基金評(píng)級(jí)：暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)開(kāi)放贖回

開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：01-14～02-10/01-14～02-10

開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年01月13日15:00~02月10日15:00
開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年01月13日15:00~02月10日15:00

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購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>

金額：

元

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即將開(kāi)放開(kāi)放日：01-14～02-10

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活期寶轉(zhuǎn)入
活期寶轉(zhuǎn)入基金：轉(zhuǎn)入基金時(shí)，支持活期寶轉(zhuǎn)入基金。點(diǎn)擊查看詳情>
回活期寶
賣(mài)基金回活期寶：基金贖回時(shí)，支持到賬活期寶。點(diǎn)擊查看詳情>
極速回活期寶
賣(mài)基金極速回活期寶：基金贖回時(shí)，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢(qián)不間斷。更相對(duì)于行業(yè)平均T+3以上的到賬時(shí)間縮短了至少2天。點(diǎn)擊查看詳情>
超級(jí)轉(zhuǎn)換
基金超級(jí)轉(zhuǎn)換：基金贖回，選擇直接轉(zhuǎn)入其他基金產(chǎn)品時(shí)，支持T+1日極速確認(rèn)轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金，追趕高收益，賺錢(qián)快人一步。點(diǎn)擊查看詳情>

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暫無(wú)數(shù)據(jù)
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股票名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
暫無(wú)數(shù)據(jù)

債券名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅
24國(guó)開(kāi)	5.20%	--
19國(guó)開(kāi)	4.38%	--
25北京	3.82%	--
25江蘇	3.50%	--
22國(guó)開(kāi)	3.46%	--

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求穩(wěn)為先積極添利
12.97%近3年中銀添利債券發(fā)...
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日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長(zhǎng)率
02-04	1.1006	1.3255	0.01%
02-03	1.1005	1.3254	0.00%
02-02	1.1005	1.3254	0.01%
01-30	1.1004	1.3253	0.00%
01-29	1.1004	1.3253	0.01%
01-28	1.1003	1.3252	0.01%
01-27	1.1002	1.3251	0.00%
01-26	1.1002	1.3251	0.01%
01-23	1.1001	1.3250	0.03%
01-22	1.0998	1.3247	0.00%
01-21	1.0998	1.3247	0.01%

評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)	評(píng)級(jí)日期	評(píng)級(jí)
上海證券	--	暫無(wú)評(píng)級(jí)
招商證券	2025-12-31	★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★
晨星評(píng)級(jí)	--	暫無(wú)評(píng)級(jí)

封閉期收益

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截止至2026-02-04

下載天天基金手機(jī)版，隨時(shí)查看階段漲幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來(lái)	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.03%	0.24%	0.37%	0.62%	0.24%	0.99%	4.61%	8.11%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.01%	0.28%	0.28%	0.44%	0.28%	1.18%	5.87%	10.73%
滬深300	-0.41%	1.48%	1.73%	15.43%	1.48%	23.10%	47.77%	13.45%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	566 \| 3231	1492 \| 3236	1052 \| 3218	1225 \| 3159	1492 \| 3236	1721 \| 2978	1798 \| 2469	1573 \| 2089
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	良好	良好	良好	一般	一般	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.50%	-0.11%	--	-0.43%	1.50%	0.43%	1.00%	0.99%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1869 \| 3528	1181 \| 3498	-- \| 3451	249 \| 311	2176 \| 3316	1124 \| 3195	2198 \| 3360	2129 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	--	不佳	一般	良好	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	0.78%	3.98%	3.07%	2.43%	4.56%	3.05%	4.57%	8.43%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1932 \| 3528	1964 \| 3316	1774 \| 3108	1001 \| 2726	670 \| 2409	581 \| 2196	462 \| 1720	106 \| 1267
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	良好	良好	良好	優(yōu)秀

累計(jì)收益率走勢(shì)

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同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對(duì)比
PK當(dāng)前基金

同類(lèi)排名走勢(shì)
同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢(shì)
提供基金每日不同階段漲幅的同類(lèi)排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類(lèi)排名越小說(shuō)明其在同類(lèi)基金中業(yè)績(jī)?cè)胶谩?br>百分比排名顯示階段業(yè)績(jī)?cè)诖嘶鹬碌耐?lèi)基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說(shuō)明此基金近3月的業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
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選擇指標(biāo):

業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)

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報(bào)告期基金換手率
暫無(wú)數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉(cāng)計(jì)算得出，在(半)年報(bào)披露后更新。
換手率 = 對(duì)應(yīng)期間持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動(dòng)方式計(jì)算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點(diǎn)：--

報(bào)告期	基金換手率
暫無(wú)數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動(dòng)一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計(jì)任職時(shí)間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時(shí)間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報(bào)
2025-08-22~至今	劉筱筠	167天	0.66%
2024-04-29~2025-08-21	易芳菲劉筱筠	1年又114天	3.02%
2016-12-01~2024-04-28	易芳菲	7年又150天	31.52%

點(diǎn)擊	標(biāo)題	作者	最新更新時(shí)間
43	公告中銀豐潤(rùn)定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年	基金資訊	01-22 09:04
73	公告中銀豐潤(rùn)定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)及	基金資訊	01-12 09:04
85	公告中銀豐潤(rùn)定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年	基金資訊	10-28 09:06
123	公告中銀豐潤(rùn)定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)及	基金資訊	09-30 09:24
96	公告中銀豐潤(rùn)定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年	基金資訊	08-29 09:11
258	公告中銀豐潤(rùn)定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資	基金資訊	08-22 09:06
121	公告中銀豐潤(rùn)定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募說(shuō)	基金資訊	08-22 09:05
372	公告中銀豐潤(rùn)定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理變	基金資訊	08-22 09:04
423	公告中銀基金管理有限公司旗下部分基金招募說(shuō)明書(shū)提示性公	基金資訊	08-22 07:29
99	公告中銀豐潤(rùn)定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年	基金資訊	07-21 09:07
168	公告中銀豐潤(rùn)定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)及	基金資訊	07-05 09:25
139	公告中銀豐潤(rùn)定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資	基金資訊	06-26 11:23
114	公告中銀豐潤(rùn)定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募說(shuō)	基金資訊	06-26 09:06
221	公告關(guān)于中銀基金管理有限公司旗下部分基金降低托管費(fèi)率并	基金資訊	04-30 09:05
180	公告中銀豐潤(rùn)定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資	基金資訊	04-30 09:04
190	公告中銀豐潤(rùn)定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金托管協(xié)議	基金資訊	04-30 09:04
165	公告中銀豐潤(rùn)定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募說(shuō)	基金資訊	04-30 09:04
172	公告中銀豐潤(rùn)定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同	基金資訊	04-30 09:04
149	公告中銀豐潤(rùn)定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年	基金資訊	04-22 09:30
148	公告中銀豐潤(rùn)定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)及	基金資訊	04-01 09:05

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近1年

湘財(cái)鑫裕純債A
近1年 45.15%

購(gòu)買(mǎi)

湘財(cái)鑫裕純債C
近1年 44.83%

購(gòu)買(mǎi)

泰信匯盈債券C
近1年 9.29%

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中銀證券匯裕一年定開(kāi)債
近1年 9.07%

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中航瑞尚利率債C
近1年 7.95%

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招商金鴻債券A
近1年 7.45%

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中銀豐潤(rùn)定期開(kāi)放債券
近1年 0.99%

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中銀基金

管理規(guī)模：7320.11億旗下基金：313只

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日漲幅4.14%

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日漲幅4.13%

日漲幅2.21%

日漲幅2.20%

中銀新華中誠(chéng)信紅利價(jià)值

日漲幅2.10%

購(gòu)買(mǎi)

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基金名稱(chēng)	關(guān)注度
中銀豐和定開(kāi)債券	51人
易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(Q	65人
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-02-18	每份派現(xiàn)金0.0320元
2023-01-12	每份派現(xiàn)金0.0317元
2021-02-23	每份派現(xiàn)金0.0506元
2019-12-25	每份派現(xiàn)金0.0253元
2019-11-11	每份派現(xiàn)金0.0160元
2019-07-18	每份派現(xiàn)金0.0139元
2019-03-18	每份派現(xiàn)金0.0255元
2018-06-21	每份派現(xiàn)金0.0110元
2018-03-27	每份派現(xiàn)金0.0074元
2017-09-22	每份派現(xiàn)金0.0060元
2017-06-27	每份派現(xiàn)金0.0040元

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