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單位凈值 (2025-07-02)

1.13800.07%
近1月：0.44%
近1年：5.31%

累計凈值

1.3645
近3月：1.19%
近3年：13.48%

近6月：0.82%
成立來：40.29%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：1.49億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：區(qū)德成
成 立 日：2016-12-16管 理 人：方正富邦基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.1380 1.3645 0.07%
    07-01 1.1372 1.3637 0.06%
    06-30 1.1365 1.3630 -0.02%
    06-27 1.1367 1.3632 0.02%
    06-26 1.1365 1.3630 0.03%
    06-25 1.1897 1.3627 -0.06%
    06-24 1.1904 1.3634 -0.06%
    06-23 1.1911 1.3641 0.01%
    06-20 1.1910 1.3640 0.02%
    06-19 1.1908 1.3638 0.03%
    06-18 1.1905 1.3635 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.44%
    1.19%
    0.82%
    1.25%
    5.31%
    9.80%
    13.48%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    810 | 3110
    940 | 3103
    751 | 3051
    1153 | 2977
    513 | 2976
    108 | 2733
    166 | 2190
    156 | 1846
    四分位排名

    良好

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    優(yōu)秀

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    • 3月
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    對比
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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