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全球市場

單位凈值 (2026-01-14)

1.08710.02%
近1月：0.04%
近1年：0.49%

累計凈值

1.3586
近3月：0.27%
近3年：11.47%

近6月：-0.36%
成立來：39.59%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：2.35億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：區(qū)德成
成 立 日：2016-12-16管 理 人：方正富邦基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-14 1.0871 1.3586 0.02%
    01-13 1.0869 1.3584 0.01%
    01-12 1.0868 1.3583 0.03%
    01-09 1.0865 1.3580 0.03%
    01-08 1.0862 1.3577 0.06%
    01-07 1.0856 1.3571 -0.06%
    01-06 1.0862 1.3577 -0.08%
    01-05 1.0871 1.3586 -0.02%
    12-31 1.0873 1.3588 0.01%
    12-30 1.0872 1.3587 -0.02%
    12-29 1.0874 1.3589 -0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.04%
    0.27%
    -0.36%
    -0.02%
    0.49%
    7.67%
    11.47%
    同類平均
    0.12%
    0.16%
    0.48%
    0.18%
    0.05%
    0.99%
    6.20%
    10.79%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類排名
    815 | 3220
    2699 | 3229
    2559 | 3197
    2580 | 3141
    2867 | 3234
    2083 | 2963
    213 | 2441
    392 | 2082
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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