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單位凈值 (2025-05-09)

1.18880.03%
近1月：0.35%
近1年：5.83%

累計凈值

1.3618
近3月：0.46%
近3年：13.62%

近6月：3.43%
成立來：39.96%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：1.49億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：區(qū)德成
成 立 日：2016-12-16管 理 人：方正富邦基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.1888 1.3618 0.03%
    05-08 1.1884 1.3614 0.13%
    05-07 1.1869 1.3599 -0.07%
    05-06 1.1877 1.3607 0.01%
    04-30 1.1876 1.3606 0.03%
    04-29 1.1872 1.3602 0.18%
    04-28 1.1851 1.3581 0.08%
    04-25 1.1842 1.3572 0.03%
    04-24 1.1839 1.3569 -0.02%
    04-23 1.1841 1.3571 -0.08%
    04-22 1.1850 1.3580 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.35%
    0.46%
    3.43%
    1.01%
    5.83%
    10.36%
    13.62%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    2263 | 3398
    740 | 3368
    811 | 3312
    184 | 3194
    321 | 3287
    130 | 2953
    157 | 2435
    191 | 2064
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

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    • 3年
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