基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-02)

1.05940.04%
近1月：0.62%
近1年：4.81%

累計(jì)凈值

1.3254
近3月：2.19%
近3年：10.48%

近6月：0.60%
成立來(lái)：35.25%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.12億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：周潛瑋
成 立 日：2017-02-09管 理 人：萬(wàn)家基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限20.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-02 1.0594 1.3254 0.04%
    07-01 1.0590 1.3250 0.09%
    06-30 1.0580 1.3240 -0.08%
    06-27 1.0588 1.3248 0.05%
    06-26 1.0583 1.3243 0.06%
    06-25 1.0577 1.3237 -0.10%
    06-24 1.0588 1.3248 -0.08%
    06-23 1.0597 1.3257 0.01%
    06-20 1.0596 1.3256 0.08%
    06-19 1.0588 1.3248 0.08%
    06-18 1.0580 1.3240 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.62%
    2.19%
    0.60%
    1.19%
    4.81%
    7.40%
    10.48%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    810 | 3119
    265 | 3110
    57 | 3060
    1748 | 2985
    619 | 2984
    184 | 2741
    978 | 2196
    854 | 1852
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    暫無(wú)數(shù)據(jù)
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