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單位凈值 (2025-07-04)

1.03690.03%
近1月：0.38%
近1年：2.81%

累計凈值

1.3005
近3月：0.77%
近3年：7.98%

近6月：0.45%
成立來：32.40%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉禛君等
成 立 日：2016-11-02管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.0369 1.3005 0.03%
    07-03 1.0366 1.3002 0.04%
    07-02 1.0362 1.2998 0.04%
    07-01 1.0358 1.2994 0.04%
    06-30 1.0354 1.2990 0.02%
    06-27 1.0352 1.2988 0.01%
    06-26 1.0351 1.2987 -0.01%
    06-25 1.0352 1.2988 -0.02%
    06-24 1.0354 1.2990 0.00%
    06-23 1.0354 1.2990 0.03%
    06-20 1.0351 1.2987 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.38%
    0.77%
    0.45%
    0.67%
    2.81%
    5.35%
    7.98%
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    1289 | 3454
    1926 | 3421
    1886 | 3346
    2323 | 3272
    2265 | 3268
    1883 | 3023
    2091 | 2467
    1804 | 2103
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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招商基金

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