基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-24)

1.03870.02%
近1月：0.03%
近1年：1.05%

累計(jì)凈值

1.3023
近3月：0.78%
近3年：7.37%

近6月：0.32%
成立來(lái)：32.63%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：6.78億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉禛君等
成 立 日：2016-11-02管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限1000.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-24 1.0387 1.3023 0.02%
    12-23 1.0385 1.3021 0.07%
    12-22 1.0378 1.3014 -0.06%
    12-19 1.0384 1.3020 0.08%
    12-18 1.0376 1.3012 0.02%
    12-17 1.0374 1.3010 0.11%
    12-16 1.0363 1.2999 0.02%
    12-15 1.0361 1.2997 -0.08%
    12-12 1.0369 1.3005 -0.08%
    12-11 1.0377 1.3013 0.06%
    12-10 1.0371 1.3007 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.03%
    0.78%
    0.32%
    0.84%
    1.05%
    3.63%
    7.37%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    686 | 3228
    1413 | 3231
    534 | 3200
    1414 | 3132
    1664 | 2962
    1622 | 2953
    2274 | 2430
    1772 | 2073
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    暫無(wú)數(shù)據(jù)
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