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單位凈值 (2025-10-20)

1.0338-0.07%
近1月：0.15%
近1年：2.17%

累計凈值

1.2974
近3月：-0.16%
近3年：6.51%

近6月：0.34%
成立來：32.00%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉禛君等
成 立 日：2016-11-02管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-20 1.0338 1.2974 -0.07%
    10-17 1.0345 1.2981 0.11%
    10-16 1.0334 1.2970 0.03%
    10-15 1.0331 1.2967 -0.01%
    10-14 1.0332 1.2968 0.03%
    10-13 1.0329 1.2965 0.06%
    10-10 1.0323 1.2959 -0.01%
    10-09 1.0324 1.2960 0.07%
    09-30 1.0317 1.2953 0.13%
    09-29 1.0304 1.2940 -0.08%
    09-26 1.0312 1.2948 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.15%
    -0.16%
    0.34%
    0.37%
    2.17%
    4.84%
    6.51%
    同類平均
    0.09%
    0.13%
    -0.31%
    0.39%
    0.64%
    2.32%
    6.99%
    9.73%
    滬深300
    -1.21%
    0.81%
    11.82%
    20.30%
    15.33%
    15.62%
    29.27%
    20.86%
    同類排名
    1219 | 3190
    700 | 3202
    1253 | 3160
    1648 | 3067
    1817 | 2971
    1384 | 2855
    1945 | 2309
    1707 | 1966
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    良好

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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