基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-18)

1.03760.02%
近1月：-0.08%
近1年：1.07%

累計(jì)凈值

1.3012
近3月：0.40%
近3年：7.60%

近6月：0.28%
成立來：32.49%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：6.78億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉禛君等
成 立 日：2016-11-02管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1000.00萬元)開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-18 1.0376 1.3012 0.02%
    12-17 1.0374 1.3010 0.11%
    12-16 1.0363 1.2999 0.02%
    12-15 1.0361 1.2997 -0.08%
    12-12 1.0369 1.3005 -0.08%
    12-11 1.0377 1.3013 0.06%
    12-10 1.0371 1.3007 0.05%
    12-09 1.0366 1.3002 0.08%
    12-08 1.0358 1.2994 0.01%
    12-05 1.0357 1.2993 0.09%
    12-04 1.0348 1.2984 -0.16%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    -0.08%
    0.40%
    0.28%
    0.74%
    1.07%
    3.52%
    7.60%
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    2310 | 3221
    1630 | 3221
    1193 | 3192
    1374 | 3116
    1683 | 2957
    1631 | 2931
    2265 | 2416
    1745 | 2052
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
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