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單位凈值 (2025-10-17)

1.03450.11%
近1月：0.01%
近1年：2.24%

累計凈值

1.2981
近3月：-0.12%
近3年：6.61%

近6月：0.42%
成立來：32.09%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉禛君等
成 立 日：2016-11-02管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.0345 1.2981 0.11%
    10-16 1.0334 1.2970 0.03%
    10-15 1.0331 1.2967 -0.01%
    10-14 1.0332 1.2968 0.03%
    10-13 1.0329 1.2965 0.06%
    10-10 1.0323 1.2959 -0.01%
    10-09 1.0324 1.2960 0.07%
    09-30 1.0317 1.2953 0.13%
    09-29 1.0304 1.2940 -0.08%
    09-26 1.0312 1.2948 0.03%
    09-25 1.0309 1.2945 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    0.01%
    -0.12%
    0.42%
    0.44%
    2.24%
    4.79%
    6.61%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    880 | 3495
    2561 | 3490
    1350 | 3440
    1677 | 3344
    1962 | 3247
    1459 | 3128
    2165 | 2565
    1901 | 2202
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好

    不佳

    不佳
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    • 成立來
    對比
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  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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