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全球市場

單位凈值 (2025-09-02)

1.05340.02%
近1月：-0.16%
近1年：4.09%

累計(jì)凈值

1.3682
近3月：0.27%
近3年：11.36%

近6月：1.34%
成立來：42.55%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：11.57億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：夏里鵬
成 立 日：2016-12-21管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1.00億元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-02 1.0534 1.3682 0.02%
    09-01 1.0532 1.3680 0.03%
    08-29 1.0529 1.3677 0.00%
    08-28 1.0529 1.3677 -0.06%
    08-27 1.0535 1.3683 0.03%
    08-26 1.0532 1.3680 0.11%
    08-25 1.0520 1.3668 0.07%
    08-22 1.0513 1.3661 -0.02%
    08-21 1.0515 1.3663 0.08%
    08-20 1.0507 1.3655 -0.03%
    08-19 1.0510 1.3658 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.16%
    0.27%
    1.34%
    1.00%
    4.09%
    8.09%
    11.36%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    1055 | 3156
    1746 | 3157
    952 | 3103
    565 | 2991
    726 | 2961
    133 | 2792
    255 | 2247
    221 | 1906
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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161 0 天天跌，什么意思？！ 紫紅艷 03-11 19:44
185 0 是不是騙錢的，天天跌，我要舉報(bào) 米米愛炒股 03-08 08:41
163 0 z真的是垃圾，收益的時(shí)候沒有，跌的時(shí)候一次不缺 基民080z085u29 03-06 20:17
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