基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-03-03)

1.05910.01%
近1月：0.35%
近1年：2.71%

累計(jì)凈值

1.3831
近3月：0.93%
近3年：12.66%

近6月：1.35%
成立來(lái)：44.57%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：15.94億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：夏里鵬
成 立 日：2016-12-21管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限1.00億元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    03-03 1.0591 1.3831 0.01%
    03-02 1.0590 1.3830 0.07%
    02-27 1.0583 1.3823 0.02%
    02-26 1.0581 1.3821 -0.06%
    02-25 1.0587 1.3827 -0.05%
    02-24 1.0592 1.3832 0.08%
    02-13 1.0584 1.3824 0.01%
    02-12 1.0583 1.3823 0.04%
    02-11 1.0579 1.3819 0.06%
    02-10 1.0573 1.3813 0.04%
    02-09 1.0569 1.3809 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    0.35%
    0.93%
    1.35%
    0.75%
    2.71%
    7.44%
    12.66%
    同類平均
    0.01%
    0.24%
    0.63%
    0.79%
    0.51%
    1.78%
    5.61%
    10.71%
    滬深300
    -2.81%
    -2.04%
    1.23%
    5.44%
    -0.59%
    18.46%
    29.99%
    11.43%
    同類排名
    2661 | 3248
    245 | 3251
    225 | 3241
    244 | 3198
    279 | 3249
    317 | 3001
    148 | 2509
    172 | 2111
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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