基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-07-04)

1.05480.03%
近1月：0.39%
近1年：4.52%

累計(jì)凈值

1.3696
近3月：0.95%
近3年：13.02%

近6月：0.81%
成立來：42.74%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：11.63億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：夏里鵬
成 立 日：2016-12-21管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1.00億元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-04 1.0548 1.3696 0.03%
    07-03 1.0545 1.3693 0.03%
    07-02 1.0542 1.3690 0.07%
    07-01 1.0535 1.3683 0.04%
    06-30 1.0531 1.3679 0.00%
    06-27 1.0531 1.3679 0.02%
    06-26 1.0529 1.3677 0.02%
    06-25 1.0527 1.3675 -0.05%
    06-24 1.0532 1.3680 -0.04%
    06-23 1.0536 1.3684 0.03%
    06-20 1.0533 1.3681 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.39%
    0.95%
    0.81%
    1.13%
    4.52%
    9.00%
    13.02%
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    1289 | 3454
    1821 | 3421
    1034 | 3346
    1399 | 3272
    1019 | 3268
    280 | 3023
    349 | 2467
    261 | 2103
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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132 0 天天跌，什么意思？！ 紫紅艷 03-11 19:44
159 0 是不是騙錢的，天天跌，我要舉報(bào) 米米愛炒股 03-08 08:41
134 0 z真的是垃圾，收益的時(shí)候沒有，跌的時(shí)候一次不缺 基民080z085u29 03-06 20:17
133 0 怎么回事啊，每天跌 米米愛炒股 02-27 21:14
131 0 怎么回事，天天跌 米米愛炒股 02-24 22:21
139 0 怎么回事，我要賣了，天天跌 米米愛炒股 02-24 22:20
2863 0 上周債市出現(xiàn)調(diào)整，本周如何操作？ 招商基金 02-24 18:05

招商基金

管理規(guī)模：9247.51億旗下基金：605只
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