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全球市場

單位凈值 (2025-12-03)

1.0585-0.03%
近1月：-0.13%
近1年：2.82%

累計凈值

1.3733
近3月：0.42%
近3年：12.39%

近6月：0.74%
成立來：43.24%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：11.88億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：夏里鵬
成 立 日：2016-12-21管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1.00億元)開放贖回
購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-03 1.0585 1.3733 -0.03%
    12-02 1.0588 1.3736 -0.03%
    12-01 1.0591 1.3739 0.01%
    11-28 1.0590 1.3738 0.03%
    11-27 1.0587 1.3735 -0.04%
    11-26 1.0591 1.3739 -0.08%
    11-25 1.0600 1.3748 -0.06%
    11-24 1.0606 1.3754 0.00%
    11-21 1.0606 1.3754 -0.01%
    11-20 1.0607 1.3755 0.00%
    11-19 1.0607 1.3755 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.06%
    -0.13%
    0.42%
    0.74%
    1.49%
    2.82%
    8.41%
    12.39%
    同類平均
    -0.06%
    -0.12%
    0.16%
    0.36%
    0.86%
    1.82%
    6.77%
    10.70%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    同類排名
    2154 | 3205
    2075 | 3200
    469 | 3180
    606 | 3096
    567 | 2951
    259 | 2896
    210 | 2374
    195 | 2025
    四分位排名

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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