基金品種

全球市場(chǎng)
廣發(fā)中債7-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A(003376
)

凈值估算(25-07-02 15:00)

--
近1月：0.49%
近1年：6.76%

單位凈值 (2025-07-01)

1.34540.11%
近3月：1.75%
近3年：20.39%

累計(jì)凈值

1.4642
近6月：0.64%
成立來(lái)：48.21%
類(lèi)型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：90.50億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：吳迪
成 立 日：2016-09-26管 理 人：廣發(fā)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債7-10年國(guó)開(kāi)行債券財(cái)富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.99%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱(chēng) 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    近6月
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    近1年
    近2年
    近3年
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    0.01%
    0.49%
    1.75%
    0.64%
    0.64%
    6.76%
    14.19%
    20.39%
    同類(lèi)平均
    0.04%
    0.31%
    0.95%
    0.61%
    0.61%
    3.31%
    7.03%
    10.16%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.04%
    0.41%
    1.53%
    0.77%
    0.77%
    6.30%
    13.23%
    18.74%
    同類(lèi)排名
    532 | 607
    46 | 601
    24 | 582
    142 | 560
    142 | 560
    29 | 490
    14 | 342
    7 | 283
    四分位排名

    不佳

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