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廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A(003376
)

凈值估算(25-05-09 15:00)

--
近1月：0.56%
近1年：7.94%

單位凈值 (2025-05-09)

1.34420.07%
近3月：-0.41%
近3年：20.87%

累計凈值

1.4630
近6月：4.75%
成立來：48.08%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：90.50億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：吳迪
成 立 日：2016-09-26管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債7-10年國開行債券財富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.97%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.3442 1.4630 0.07%
    05-08 1.3433 1.4621 0.18%
    05-07 1.3409 1.4597 -0.11%
    05-06 1.3424 1.4612 0.03%
    04-30 1.3420 1.4608 0.06%
    04-29 1.3412 1.4600 0.21%
    04-28 1.3384 1.4572 0.09%
    04-25 1.3372 1.4560 0.02%
    04-24 1.3369 1.4557 -0.02%
    04-23 1.3372 1.4560 -0.11%
    04-22 1.3387 1.4575 0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.56%
    -0.41%
    4.75%
    0.55%
    7.94%
    15.40%
    20.87%
    同類平均
    0.13%
    0.32%
    0.18%
    1.98%
    0.38%
    3.76%
    7.57%
    10.47%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    跟蹤標(biāo)的
    0.18%
    0.43%
    -0.18%
    4.29%
    0.70%
    7.37%
    14.30%
    19.10%
    同類排名
    107 | 591
    23 | 582
    559 | 572
    26 | 532
    80 | 560
    24 | 456
    13 | 330
    7 | 258
    四分位排名

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