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廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A(003376
)

凈值估算(25-09-03 15:00)

--
近1月：-0.67%
近1年：4.15%

單位凈值 (2025-09-02)

1.33010.02%
近3月：-0.66%
近3年：16.18%

累計凈值

1.4489
近6月：0.14%
成立來：46.53%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：88.11億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：吳迪
成 立 日：2016-09-26管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債7-10年國開行債券財富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.02%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.3301 1.4489 0.02%
    09-01 1.3298 1.4486 0.11%
    08-29 1.3284 1.4472 0.08%
    08-28 1.3273 1.4461 -0.26%
    08-27 1.3307 1.4495 -0.05%
    08-26 1.3314 1.4502 0.04%
    08-25 1.3309 1.4497 0.21%
    08-22 1.3281 1.4469 -0.07%
    08-21 1.3290 1.4478 0.20%
    08-20 1.3263 1.4451 -0.08%
    08-19 1.3273 1.4461 0.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.10%
    -0.67%
    -0.66%
    0.14%
    -0.51%
    4.15%
    11.83%
    16.18%
    同類平均
    0.00%
    -0.11%
    0.13%
    0.83%
    0.42%
    2.50%
    6.25%
    8.80%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.10%
    -0.57%
    -0.50%
    0.38%
    -0.14%
    3.99%
    11.06%
    15.12%
    同類排名
    589 | 631
    583 | 623
    564 | 599
    549 | 574
    534 | 558
    32 | 505
    17 | 347
    6 | 288
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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