基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-03)

1.00840.00%
近1月：0.71%
近1年：3.88%

累計(jì)凈值

1.3363
近3月：1.35%
近3年：10.29%

近6月：1.00%
成立來(lái)：38.26%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.10億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：郅元等
成 立 日：2016-09-18管 理 人：萬(wàn)家基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限50.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-03 1.0084 1.3363 0.00%
    07-02 1.0084 1.3363 0.03%
    07-01 1.0081 1.3360 0.00%
    06-30 1.0081 1.3360 0.01%
    06-27 1.0080 1.3359 0.00%
    06-26 1.0080 1.3359 0.07%
    06-25 1.0073 1.3352 0.05%
    06-24 1.0068 1.3347 -0.01%
    06-23 1.0069 1.3348 0.01%
    06-20 1.0068 1.3347 0.07%
    06-19 1.0061 1.3340 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.71%
    1.35%
    1.00%
    1.47%
    3.88%
    7.36%
    10.29%
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    2928 | 3110
    180 | 3107
    157 | 3047
    641 | 2976
    287 | 2972
    526 | 2729
    1001 | 2187
    938 | 1843
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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361 0 $萬(wàn)家鑫安純債債券C$真是一坨 賺錢太難 12-18 20:21
386 0 終于脫坑，坑 股友VspWwG3457 12-17 21:29
410 0 爛東西，垃圾，萬(wàn)家的任何基金都不能買 股友VspWwG3457 12-16 20:58
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