基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-04)

1.24750.03%
近1月：0.79%
近1年：6.16%

累計(jì)凈值

1.4343
近3月：1.65%
近3年：11.93%

近6月：0.66%
成立來(lái)：47.23%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.18億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：周潛瑋等
成 立 日：2016-09-18管 理 人：萬(wàn)家基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限1000.00萬(wàn)元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-04 1.2475 1.4343 0.03%
    07-03 1.2471 1.4339 0.02%
    07-02 1.2468 1.4336 0.06%
    07-01 1.2461 1.4329 0.13%
    06-30 1.2445 1.4313 -0.10%
    06-27 1.2458 1.4326 0.05%
    06-26 1.2452 1.4320 0.05%
    06-25 1.2446 1.4314 -0.14%
    06-24 1.2463 1.4331 -0.11%
    06-23 1.2477 1.4345 0.01%
    06-20 1.2476 1.4344 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.79%
    1.65%
    0.66%
    1.52%
    6.16%
    8.84%
    11.93%
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    1671 | 3454
    132 | 3421
    67 | 3346
    1803 | 3272
    355 | 3268
    71 | 3023
    398 | 2467
    489 | 2103
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
160 0 我的媽呀，債券最近啥節(jié)奏啊，漲勢(shì)行情一片大好，$萬(wàn) 有條理的小伙伴 07-05 02:17
50 1 有感而發(fā)，還是投債放心，穩(wěn)穩(wěn)漲就行！ 隨風(fēng)飄搖66 07-04 16:00
91 0 萬(wàn)家鑫璟純債C這只基金，感覺會(huì)跟著市場(chǎng)情況變著法子 發(fā)財(cái)鴨子 07-04 15:59
36 0 $萬(wàn)家鑫璟純債C$根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境變化調(diào)整投資策略，兼 善解如煙 07-04 12:58
39 0 又連續(xù)漲了三天了，收益又要?jiǎng)?chuàng)新高了。買債基就是耐心 A往事如風(fēng) 07-04 11:40
45 0 今年股債雙豐收的時(shí)候，債基更得安穩(wěn)拿著，來(lái)回折騰只 新街口惡龍 07-04 11:33
62 0 波動(dòng)的時(shí)候一定得少操作，來(lái)回折騰損失手續(xù)費(fèi)和收益， 兜里有m 07-04 09:04
86 0 公告萬(wàn)家基金管理有限公司關(guān)于增加廣發(fā)銀行為旗下部分基金 基金資訊 07-04 07:03
143 0 今日債券市場(chǎng)整體延續(xù)暖勢(shì)，盡管超長(zhǎng)端品種表現(xiàn)稍有收 有條理的小伙伴 07-04 02:10
47 0 利率下行，權(quán)益波動(dòng)大，債基就更顯示它的穩(wěn)定性，更適 有同情心的董琨10 07-03 18:06
49 1 我手里持有的萬(wàn)家鑫璟純債C，這段時(shí)間收益還真不賴， 發(fā)財(cái)鴨子 07-03 15:50
43 0 在當(dāng)前低利率環(huán)境下，純債基金就能顯示出較高的配置價(jià) 善解如煙 07-03 15:47
60 0 此債基業(yè)績(jī)穩(wěn)定，遠(yuǎn)離債市波動(dòng)，懶人好選擇，希望你以 秋玥寶 07-03 15:16
42 0 買債就是細(xì)水長(zhǎng)流，日積月累，不能太急躁。 隨風(fēng)飄搖66 07-03 11:56
40 0 我買的萬(wàn)家$萬(wàn)家鑫璟純債C$收益不錯(cuò)。目前快四個(gè)點(diǎn) A往事如風(fēng) 07-03 11:50
33 0 債基漲幅超預(yù)期，收獲滿滿 新街口惡龍 07-03 10:23
32 0 繼續(xù)跟進(jìn)，債基還是要長(zhǎng)期持有，慢慢攢起來(lái)也香 Letting 07-03 10:10
39 0 持倉(cāng)里面這基都算是穩(wěn)的了，這兩天先拿著看看情況$萬(wàn) 兜里有m 07-03 09:28
162 0 最近行情真有點(diǎn)股債蹺蹺板趨勢(shì)來(lái)著，A股今天波動(dòng)債券 有條理的小伙伴 07-03 01:17
53 0 業(yè)績(jī)穩(wěn)健，風(fēng)險(xiǎn)較低，收益要高于貨幣基金，節(jié)假日還有 秋玥寶 07-02 16:58
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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