基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-03)

1.23950.10%
近1月：-0.12%
近1年：4.41%

累計(jì)凈值

1.4263
近3月：0.15%
近3年：9.50%

近6月：1.49%
成立來(lái)：46.28%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.80億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：周潛瑋等
成 立 日：2016-09-18管 理 人：萬(wàn)家基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限1000.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.57%09-03

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-03 1.2395 1.4263 0.10%
    09-02 1.2383 1.4251 0.00%
    09-01 1.2383 1.4251 0.03%
    08-29 1.2379 1.4247 0.01%
    08-28 1.2378 1.4246 -0.08%
    08-27 1.2388 1.4256 0.00%
    08-26 1.2388 1.4256 0.06%
    08-25 1.2380 1.4248 0.07%
    08-22 1.2371 1.4239 0.01%
    08-21 1.2370 1.4238 0.02%
    08-20 1.2367 1.4235 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.12%
    0.15%
    1.49%
    0.87%
    4.41%
    7.60%
    9.50%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    1149 | 3160
    1870 | 3158
    1747 | 3110
    334 | 2994
    1012 | 2962
    101 | 2795
    422 | 2248
    699 | 1907
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
26 0 這個(gè)債基整個(gè)的凈值曲線是向上的，持有非常舒心！ 秋玥寶 09-03 19:25
48 2 拿了就有6個(gè)多點(diǎn)的收益，每天都能掙點(diǎn)買菜錢，很滿足 加油呀66 09-03 17:41
39 0 股債向來(lái)是此消彼長(zhǎng)的蹺蹺板走勢(shì)，最近股基表現(xiàn)這么好 發(fā)財(cái)鴨子 09-03 17:20
40 1 股市行情開(kāi)始震蕩了，債券基金又可以賺錢了，我繼續(xù)堅(jiān) A往事如風(fēng) 09-03 13:34
23 0 股債蹺蹺板，股基漲了這么久，也該債市有所表現(xiàn)了。 有毅力的浪子 09-03 13:14
56 1 圖的就是穩(wěn)，拿債的時(shí)間長(zhǎng)點(diǎn)效果更佳，繼續(xù)堅(jiān)守 清平樂(lè)耳 09-03 13:12
24 0 回頭過(guò)往，也是陰跌之后，一口氣全收回來(lái)還創(chuàng)新高?，F(xiàn) 機(jī)泰祝農(nóng) 09-03 10:56
52 0 在當(dāng)前市場(chǎng)大幅波動(dòng)的環(huán)境下，純債基金$萬(wàn)家鑫璟純債 善解如煙 09-03 10:45
36 0 $萬(wàn)家鑫璟純債C$是一個(gè)適合追求穩(wěn)健收益、希望降低 詣111百萬(wàn)實(shí)盤分號(hào) 09-03 10:44
23 0 接下來(lái)只求穩(wěn)啊，盼著有個(gè)好的表現(xiàn) Letting 09-03 10:06
29 0 債市慢慢好起來(lái)了，看這周能不能多收點(diǎn)蛋 招財(cái)進(jìn)包 09-03 09:19
37 0 市場(chǎng)起起伏伏，還是得看債基，穩(wěn)穩(wěn)的幸福啦 隨風(fēng)飄搖66 09-03 09:00
57 0 股債蹺蹺板，這個(gè)大長(zhǎng)腿債基又收大蛋！ 養(yǎng)基小達(dá)人666 09-02 22:01
48 0 這債整體波動(dòng)不大，且修復(fù)能力強(qiáng)，讓人能安心持有！ 秋玥寶 09-02 17:34
35 0 市場(chǎng)漲漲跌跌是常態(tài)，$萬(wàn)家鑫璟純債C$不必過(guò)于擔(dān)心 詣111百萬(wàn)實(shí)盤分號(hào) 09-02 15:10
36 0 產(chǎn)品其實(shí)沒(méi)問(wèn)題，$萬(wàn)家鑫璟純債C$長(zhǎng)期收益還是在市 善解如煙 09-02 15:08
78 1 債類穩(wěn)字當(dāng)頭，風(fēng)險(xiǎn)小起伏少，安全放心每天看著小小收 加油呀66 09-02 12:46
56 1 最讓我放心的就是“穩(wěn)”，不像股票基金那樣大起大落， 發(fā)財(cái)鴨子 09-02 11:54
27 0 債基回暖信號(hào)初現(xiàn) 機(jī)泰祝農(nóng) 09-02 11:42
26 0 債基的春天要來(lái)了，股市行情到頂了，今天債券基金一定 A往事如風(fēng) 09-02 11:40
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1