基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-01)

1.16310.04%
近1月：-0.05%
近1年：3.31%

累計(jì)凈值

1.3196
近3月：0.63%
近3年：12.59%

近6月：1.77%
成立來(lái)：35.02%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：8.24億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張文平等
成 立 日：2016-10-27管 理 人：平安基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-01 1.1631 1.3196 0.04%
    11-28 1.1626 1.3191 0.16%
    11-27 1.1608 1.3173 -0.11%
    11-26 1.1621 1.3186 -0.22%
    11-25 1.1647 1.3212 0.01%
    11-24 1.1646 1.3211 0.14%
    11-21 1.1630 1.3195 -0.26%
    11-20 1.1660 1.3225 -0.03%
    11-19 1.1663 1.3228 -0.01%
    11-18 1.1664 1.3229 -0.14%
    11-17 1.1680 1.3245 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.13%
    -0.05%
    0.63%
    1.77%
    2.25%
    3.31%
    7.93%
    12.59%
    同類平均
    -0.11%
    -0.11%
    0.44%
    1.68%
    2.62%
    3.69%
    8.21%
    10.51%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    553 | 787
    429 | 780
    170 | 767
    203 | 739
    263 | 691
    284 | 689
    233 | 583
    131 | 527
    四分位排名

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
45 0 公告平安基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增中信銀行股 基金資訊 11-27 09:30
60 0 公告平安惠享純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 11-21 09:51
54 0 公告平安惠享純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 11-21 09:34
57 0 公告平安惠享純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(更新) 基金資訊 11-21 09:33
58 0 公告平安惠享純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 11-20 09:30
64 0 公告平安惠享純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(更新) 基金資訊 11-20 09:14
60 0 公告平安惠享純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 11-19 09:54
67 0 公告平安惠享純債債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào) 基金資訊 10-28 10:33
189 0 公告平安基金管理有限公司關(guān)于旗下基金新增方正證券股份有 基金資訊 10-16 07:06
131 0 公告平安基金管理有限公司關(guān)于旗下基金新增華西證券股份有 基金資訊 10-13 09:10
375 0 公募基金行業(yè)費(fèi)率改革來(lái)了，平安基金可不敢討好大客戶 大資管視界 09-08 22:34
129 0 公告平安惠享純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 10:09
225 0 公告平安基金管理有限公司關(guān)于新增博時(shí)財(cái)富基金銷售有限公 基金資訊 08-08 07:11
243 0 公告平安基金管理有限公司關(guān)于新增中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有 基金資訊 08-08 07:11
737 0 平安基金要卷死同行！基民盼“特供贖回費(fèi)”回歸普惠人 大資管視界 08-07 17:50
200 0 公告平安基金管理有限公司關(guān)于平安惠享純債債券型證券投資 基金資訊 07-31 10:07
86 0 公告平安惠享純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-21 10:14
236 0 公告平安基金管理有限公司關(guān)于平安惠享純債債券型證券投資 基金資訊 05-31 05:53
179 0 公告平安惠享純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 05-30 00:21
118 0 公告平安惠享純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(更新) 基金資訊 05-30 00:21
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1