基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-04)

1.15580.03%
近1月：1.06%
近1年：3.63%

累計(jì)凈值

1.3123
近3月：1.50%
近3年：9.00%

近6月：1.66%
成立來(lái)：34.17%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：9.08億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：蘇寧等
成 立 日：2016-10-27管 理 人：平安基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-04 1.1558 1.3123 0.03%
    07-03 1.1555 1.3120 0.09%
    07-02 1.1545 1.3110 0.11%
    07-01 1.1532 1.3097 0.27%
    06-30 1.1501 1.3066 0.00%
    06-27 1.1501 1.3066 0.05%
    06-26 1.1495 1.3060 -0.03%
    06-25 1.1498 1.3063 0.02%
    06-24 1.1496 1.3061 -0.02%
    06-23 1.1498 1.3063 0.06%
    06-20 1.1491 1.3056 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.50%
    1.06%
    1.50%
    1.66%
    1.61%
    3.63%
    7.88%
    9.00%
    同類平均
    0.24%
    0.71%
    1.18%
    1.70%
    1.75%
    4.40%
    7.37%
    9.37%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    48 | 838
    98 | 834
    148 | 817
    257 | 786
    295 | 786
    331 | 739
    245 | 640
    385 | 590
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
150 0 公告平安基金管理有限公司關(guān)于平安惠享純債債券型證券投資 基金資訊 05-31 05:53
63 0 公告平安惠享純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 05-30 00:21
59 0 公告平安惠享純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更新) 基金資訊 05-30 00:21
78 0 公告平安惠享純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 10:13
132 0 公告平安惠享純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 09:46
284 0 公告平安基金管理有限公司關(guān)于旗下基金新增國(guó)泰君安證券股 基金資訊 02-20 07:04
692 0 公告平安惠享純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 10:16
589 1 $中信建投惠享債券C$守護(hù)好這又穩(wěn)又能賺的惠享，省 縱橫四海源 01-20 23:01
1466 0 公告平安基金管理有限公司關(guān)于旗下基金新增中信建投證券股 基金資訊 12-31 07:03
722 0 跨年行情區(qū)間已至！資金寬松將驅(qū)動(dòng)利率陡峭下行，重點(diǎn) 平安基金 12-23 18:27
810 0 公告平安惠享純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-13 07:48
834 0 公告關(guān)于平安惠享純債債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)、定 基金資訊 12-12 07:34
1600 0 公告平安基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金改聘會(huì)計(jì)師事務(wù) 基金資訊 11-15 18:48
1620 0 公告平安基金管理有限公司關(guān)于旗下基金新增招商證券股份有 基金資訊 10-30 17:27
760 0 公告平安惠享純債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-25 10:41
778 0 公告平安惠享純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 10-24 09:30
783 0 公告平安惠享純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 10-24 09:30
758 0 公告平安惠享純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更新) 基金資訊 10-24 09:30
714 0 公告平安惠享純債債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-31 10:05
654 0 公告平安惠享純債債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 08-20 08:45
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1