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單位凈值 (2025-09-03)

1.15490.04%
近1月：0.35%
近1年：3.25%

累計凈值

1.3114
近3月：1.05%
近3年：9.62%

近6月：1.50%
成立來：34.07%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：6.17億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：蘇寧等
成 立 日：2016-10-27管 理 人：平安基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關聯(lián)基金最高7日年化1.57%09-03

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.1549 1.3114 0.04%
    09-02 1.1544 1.3109 -0.12%
    09-01 1.1558 1.3123 0.02%
    08-29 1.1556 1.3121 -0.10%
    08-28 1.1567 1.3132 -0.03%
    08-27 1.1570 1.3135 -0.45%
    08-26 1.1622 1.3187 0.02%
    08-25 1.1620 1.3185 0.06%
    08-22 1.1613 1.3178 0.16%
    08-21 1.1594 1.3159 0.06%
    08-20 1.1587 1.3152 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.18%
    0.35%
    1.05%
    1.50%
    1.53%
    3.25%
    7.27%
    9.62%
    同類平均
    -0.13%
    0.24%
    1.17%
    1.87%
    2.15%
    5.07%
    7.28%
    9.23%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    611 | 788
    204 | 788
    269 | 776
    318 | 738
    322 | 728
    347 | 697
    250 | 600
    230 | 547
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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