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單位凈值 (2025-12-01)

1.16310.04%
近1月：-0.05%
近1年：3.31%

累計凈值

1.3196
近3月：0.63%
近3年：12.59%

近6月：1.77%
成立來：35.02%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：8.24億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張文平等
成 立 日：2016-10-27管 理 人：平安基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-01 1.1631 1.3196 0.04%
    11-28 1.1626 1.3191 0.16%
    11-27 1.1608 1.3173 -0.11%
    11-26 1.1621 1.3186 -0.22%
    11-25 1.1647 1.3212 0.01%
    11-24 1.1646 1.3211 0.14%
    11-21 1.1630 1.3195 -0.26%
    11-20 1.1660 1.3225 -0.03%
    11-19 1.1663 1.3228 -0.01%
    11-18 1.1664 1.3229 -0.14%
    11-17 1.1680 1.3245 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.13%
    -0.05%
    0.63%
    1.77%
    2.25%
    3.31%
    7.93%
    12.59%
    同類平均
    -0.11%
    -0.11%
    0.44%
    1.68%
    2.62%
    3.69%
    8.21%
    10.51%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    553 | 787
    429 | 780
    170 | 767
    203 | 739
    263 | 691
    284 | 689
    233 | 583
    131 | 527
    四分位排名

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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