基金品種

全球市場(chǎng)
招商招乾3個(gè)月定開(kāi)債C(003270
)

單位凈值 (2026-01-14)

1.13570.01%
近1月：0.15%
近1年：1.08%

累計(jì)凈值

1.4738
近3月：0.41%
近3年：8.93%

近6月：0.33%
成立來(lái)：53.71%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王梓林
成 立 日：2016-10-26管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：04-02～04-28/04-02～04-28
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年04月01日15:00~04月28日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年04月01日15:00~04月28日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-14 1.1357 1.4738 0.01%
    01-13 1.1356 1.4737 0.01%
    01-12 1.1355 1.4736 0.03%
    01-09 1.1352 1.4733 0.01%
    01-08 1.1351 1.4732 0.04%
    01-07 1.1347 1.4728 -0.03%
    01-06 1.1350 1.4731 -0.04%
    01-05 1.1354 1.4735 0.03%
    12-31 1.1351 1.4732 0.01%
    12-30 1.1350 1.4731 0.01%
    12-29 1.1349 1.4730 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.15%
    0.41%
    0.33%
    0.05%
    1.08%
    5.30%
    8.93%
    同類平均
    0.12%
    0.16%
    0.48%
    0.18%
    0.05%
    0.99%
    6.20%
    10.79%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類排名
    1581 | 3229
    1545 | 3238
    1853 | 3206
    1431 | 3150
    1470 | 3243
    1394 | 2971
    1456 | 2449
    1284 | 2088
    四分位排名

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    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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