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單位凈值 (2026-02-27)

1.04470.01%
近1月：0.21%
近1年：2.23%

累計凈值

1.3913
近3月：0.66%
近3年：13.50%

近6月：0.95%
成立來：46.18%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：131.90億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：閔銳等
成 立 日：2016-12-02管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.0447 1.3913 0.01%
    02-26 1.0446 1.3912 -0.04%
    02-25 1.0501 1.3916 -0.03%
    02-24 1.0504 1.3919 0.06%
    02-13 1.0498 1.3913 0.01%
    02-12 1.0497 1.3912 0.03%
    02-11 1.0494 1.3909 0.03%
    02-10 1.0491 1.3906 0.02%
    02-09 1.0489 1.3904 0.05%
    02-06 1.0484 1.3899 0.05%
    02-05 1.0479 1.3894 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    0.21%
    0.66%
    0.95%
    0.54%
    2.23%
    6.51%
    13.50%
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    1856 | 3524
    1195 | 3520
    775 | 3507
    1101 | 3457
    744 | 3518
    880 | 3262
    418 | 2758
    131 | 2347
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

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423 1 這貨開放天天申購了，但是可惜不能用費(fèi)率優(yōu)惠券，除非 股友Vt7xYF 06-17 07:15
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