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單位凈值 (2025-07-03)

1.04560.04%
近1月：0.57%
近1年：3.92%

累計凈值

1.3871
近3月：1.15%
近3年：14.28%

近6月：1.31%
成立來：45.59%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：103.63億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：閔銳等
成 立 日：2016-12-02管 理 人：嘉實基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.0456 1.3871 0.04%
    07-02 1.0452 1.3867 0.10%
    07-01 1.0442 1.3857 0.06%
    06-30 1.0436 1.3851 -0.01%
    06-27 1.0437 1.3852 0.02%
    06-26 1.0435 1.3850 0.02%
    06-25 1.0433 1.3848 -0.06%
    06-24 1.0439 1.3854 -0.06%
    06-23 1.0445 1.3860 0.02%
    06-20 1.0443 1.3858 0.04%
    06-19 1.0589 1.3854 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    0.57%
    1.15%
    1.31%
    1.48%
    3.92%
    10.65%
    14.28%
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    393 | 3110
    442 | 3107
    321 | 3047
    260 | 2976
    271 | 2972
    501 | 2729
    104 | 2187
    104 | 1843
    四分位排名

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