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單位凈值 (2025-12-11)

1.04290.05%
近1月：-0.08%
近1年：1.66%

累計凈值

1.3844
近3月：0.53%
近3年：13.88%

近6月：0.11%
成立來：45.22%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：130.68億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：閔銳等
成 立 日：2016-12-02管 理 人：嘉實基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-11 1.0429 1.3844 0.05%
    12-10 1.0424 1.3839 0.03%
    12-09 1.0421 1.3836 0.04%
    12-08 1.0417 1.3832 -0.01%
    12-05 1.0418 1.3833 0.01%
    12-04 1.0417 1.3832 -0.11%
    12-03 1.0428 1.3843 -0.04%
    12-02 1.0432 1.3847 -0.02%
    12-01 1.0434 1.3849 0.01%
    11-28 1.0433 1.3848 0.04%
    11-27 1.0429 1.3844 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    -0.08%
    0.53%
    0.11%
    1.22%
    1.66%
    7.92%
    13.88%
    同類平均
    0.00%
    -0.09%
    0.41%
    0.22%
    0.86%
    1.43%
    6.77%
    11.01%
    滬深300
    0.12%
    -2.15%
    0.09%
    16.88%
    15.69%
    14.12%
    33.13%
    13.85%
    同類排名
    1366 | 3201
    2138 | 3215
    861 | 3186
    1942 | 3104
    931 | 2953
    918 | 2912
    306 | 2392
    106 | 2044
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
81 0 公告嘉實穩(wěn)榮債券型證券投資基金2025年第3季度報告 基金資訊 10-28 08:08
98 0 公告嘉實穩(wěn)榮債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 09:56
93 0 公告嘉實穩(wěn)榮債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-21 09:49
120 0 公告嘉實穩(wěn)榮債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新(2 基金資訊 06-24 08:07
177 0 公告嘉實穩(wěn)榮債券型證券投資基金2025年第一次收益分配 基金資訊 06-18 07:08
148 0 公告嘉實穩(wěn)榮債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 06-17 08:08
372 1 這貨開放天天申購了，但是可惜不能用費率優(yōu)惠券，除非 股友Vt7xYF 06-17 07:15
185 0 公告關(guān)于嘉實穩(wěn)榮債券型證券投資基金開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告 基金資訊 06-13 07:31
189 0 公告嘉實穩(wěn)榮債券型證券投資基金調(diào)整大額申購(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入 基金資訊 06-13 07:09
124 0 當(dāng)前板塊輪動加快，但保險方向趨勢明確。方正富邦保險 魚躍盈時 06-12 17:53
100 0 今天A股繼續(xù)震蕩調(diào)整，保險板塊卻逆勢走強，顯示出其 丹丹可不呆 06-06 14:17
121 0 國企改革下，保險股估值提升邏輯解析 離別思故鄉(xiāng) 06-05 21:04
181 0 公告關(guān)于嘉實穩(wěn)榮債券型證券投資基金2025年勞動節(jié)前暫 基金資訊 04-28 07:10
121 0 公告嘉實穩(wěn)榮債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:42
115 0 中信保誠多策略漲勢挺突出，我看在底部就果斷加倉了。 顧奈N 04-14 15:03
140 0 鴻遠(yuǎn)用持續(xù)的優(yōu)秀證明實力：76蛋日收益不是曇花一現(xiàn) 小嘻1 04-02 23:49
113 0 公告嘉實穩(wěn)榮債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 08:06
111 0 市場復(fù)蘇期間，方正鴻遠(yuǎn)憑借其優(yōu)異的表現(xiàn)抱蛋56個， 標(biāo)致的耿卓婷 03-13 21:02
145 0 看來方正鴻遠(yuǎn)今天狀態(tài)不錯，一下子漲了56個基點！這 fffdx 03-13 00:21
117 0 當(dāng)市場處于低谷時，很難確定哪些基金會成為未來的明星 股友82250u737C 03-06 10:20
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