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單位凈值 (2025-12-02)

1.1677-0.02%
近1月:-0.05%
近1年:1.61%

累計(jì)凈值

1.3777
近3月:0.31%
近3年:8.75%

近6月:0.50%
成立來(lái):40.95%
類(lèi)型:債券型-長(zhǎng)債規(guī)模:5.29億元(2025-09-30)基金經(jīng)理:王景綽
成 立 日:2016-03-16管 理 人招商基金基金評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-02 1.1677 1.3777 -0.02%
    12-01 1.1679 1.3779 0.01%
    11-28 1.1678 1.3778 0.02%
    11-27 1.1676 1.3776 -0.03%
    11-26 1.1680 1.3780 -0.05%
    11-25 1.1686 1.3786 -0.03%
    11-24 1.1689 1.3789 0.01%
    11-21 1.1688 1.3788 -0.02%
    11-20 1.1690 1.3790 0.00%
    11-19 1.1690 1.3790 -0.01%
    11-18 1.1691 1.3791 0.01%
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    近3月
    近6月
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    近1年
    近2年
    近3年
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    -0.05%
    0.31%
    0.50%
    0.79%
    1.61%
    5.49%
    8.75%
    同類(lèi)平均
    -0.08%
    -0.06%
    0.26%
    0.40%
    0.90%
    1.86%
    6.81%
    10.74%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類(lèi)排名
    1777 | 3202
    1829 | 3197
    1397 | 3178
    1326 | 3088
    1578 | 2949
    1687 | 2892
    1665 | 2372
    1336 | 2023
    四分位排名

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    一般

    一般

    一般

    一般

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